I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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CÓDIGO
ESTRUCTURA (4)
DESCRIP
CIÓN DEL
DIVISA (5)
VALOR
(6)
CARTERA (7)
CÓDIGO
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO ISIN
MERCAD
ESTRUCTURA COBERTURA
DEL
(2)
O (6)
(3)
(4)
CONTRATO (5)
ENTRADAS (9)
EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
FINALES A
FINALES (11) VALOR NOMINAL
(12)
ENTRADAS
(8)
SALIDAS
(9)
NUMERO DE CONTRATOS
SALIDAS
(10)
POSICIONES ABIERTAS
FIN DE SEMESTRE
ANTERIOR (7)
EXISTENCIAS
INICIALES (8)
NÚMERO DE TÍTULOS/VALOR NOMINAL
Mes Año
MM AAAA
CÓDIGO DEL
SUBYACENTE
(14)
DIVISA (15)
DATOS DEL SUBYACENTE
Fecha:
IMPORTE
CÓDIGO COBERTURA
COMPENSADO
(19)
(18)
NOMINAL
VALOR
VENCIMIENTO
COMPROMETIDO
RAZONABLE (12)
(13)
(11)
PLUSVALÍAS/
PROVISIONES
VALOR DE
INTERESES (15) MINUSVALÍAS POR DETERIORO
REALIZACIÓN (14)
(16)
(17)
POSICIONES
ABIERTAS FIN DE
SEMESTRE (10)
VALORACIÓN
INICIAL (13)
Mes Año
AAAA
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
CLAVE (1)
RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL MES
ESTADO G04- CARTERA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
CLAVE DE
BALANCE (1)
CÓDIGO
EMISOR
(3)
Fecha: MM
Núm. 91
CÓDIGO
ISIN
EMISIÓN
(2)
ESTADO G03- CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43638
ESTRUCTURA (4)
DESCRIP
CIÓN DEL
DIVISA (5)
VALOR
(6)
CARTERA (7)
CÓDIGO
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO ISIN
MERCAD
ESTRUCTURA COBERTURA
DEL
(2)
O (6)
(3)
(4)
CONTRATO (5)
ENTRADAS (9)
EXISTENCIAS
EXISTENCIAS
FINALES A
FINALES (11) VALOR NOMINAL
(12)
ENTRADAS
(8)
SALIDAS
(9)
NUMERO DE CONTRATOS
SALIDAS
(10)
POSICIONES ABIERTAS
FIN DE SEMESTRE
ANTERIOR (7)
EXISTENCIAS
INICIALES (8)
NÚMERO DE TÍTULOS/VALOR NOMINAL
Mes Año
MM AAAA
CÓDIGO DEL
SUBYACENTE
(14)
DIVISA (15)
DATOS DEL SUBYACENTE
Fecha:
IMPORTE
CÓDIGO COBERTURA
COMPENSADO
(19)
(18)
NOMINAL
VALOR
VENCIMIENTO
COMPROMETIDO
RAZONABLE (12)
(13)
(11)
PLUSVALÍAS/
PROVISIONES
VALOR DE
INTERESES (15) MINUSVALÍAS POR DETERIORO
REALIZACIÓN (14)
(16)
(17)
POSICIONES
ABIERTAS FIN DE
SEMESTRE (10)
VALORACIÓN
INICIAL (13)
Mes Año
AAAA
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
CLAVE (1)
RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL MES
ESTADO G04- CARTERA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
CLAVE DE
BALANCE (1)
CÓDIGO
EMISOR
(3)
Fecha: MM
Núm. 91
CÓDIGO
ISIN
EMISIÓN
(2)
ESTADO G03- CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43638
