I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43639
Fecha:
Mes Año
MM AAAA
ESTADO G05- INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO Y FONDOS DE PENSIONES GESTIONADOS
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
TIPO (1)
Nº REGISTRO (2)
DENOMINACIÓN (3)
TIPO DE GESTIÓN (4)
PATRIMONIO MEDIO
GESTIONADO (5)
IMPORTE
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
GESTIONADO (al final del COMPROMETIDO (al final del
COMISIO
periodo) (7)
periodo) (8)
NES (6)
FI 1
…
FI n
TOTAL FI
SICAV 1
…
SICAV n
TOTAL SICAV
FII 1
…
FII n
TOTAL FII
SII 1
…
SII n
TOTAL SII
IIC de IL 1
…
IIC de IL n
TOTAL IIC de IL
IIC de IIC de IL 1
…
IIC de IIC de IL n
TOTAL IIC de IIC de IL
Fondo de Capital Riesgo 1
…
Fondo de Capital Riesgo n
TOTAL FONDOS DE CAPITAL RIESGO
Sociedad de Capital Riesgo 1
…
Sociedad de Capital Riesgo n
TOTAL SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO
Fondo de Capital Riesgo-Pyme 1
…
TOTAL FONDOS DE CAPITAL-RIESGO-PYME
Sociedades de Capital Riesgo-Pyme n
…
TOTAL SOCIEDADES DE CAPITAL-RIESGO-PYME
IIC Extranjera 1
…
IIC Extranjera n
TOTAL IIC EXTRANJERAS
Fondos de Inversión Colectiva de tipo cerrado 1
…
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO
Sociedades de Inversión Colectiva de tipo cerrado n
…
TOTAL SOCIEDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO
Fondo de Capital Riesgo europeos (FCRE) 1
…
Fondo de Capital Riesgo europeo (FCRE) n
TOTAL FONDOS DE CAPITAL RIESGO EUROPEOS
Fondo de Emprendimiento Social europeo (FESE) 1
…
Fondo de Emprendimiento Social europeo (FESE) n
TOTAL FONDOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EUROPEO
Fondos de Inversión a largo plazo europeos (FILPE) 1
…
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO EUROPEOS
Fondo de Pensiones 1
…
Fondo de Pensiones n
TOTAL FONDOS DE PENSIONES
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
TOTAL
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43639
Fecha:
Mes Año
MM AAAA
ESTADO G05- INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA, ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO Y FONDOS DE PENSIONES GESTIONADOS
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
TIPO (1)
Nº REGISTRO (2)
DENOMINACIÓN (3)
TIPO DE GESTIÓN (4)
PATRIMONIO MEDIO
GESTIONADO (5)
IMPORTE
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
GESTIONADO (al final del COMPROMETIDO (al final del
COMISIO
periodo) (7)
periodo) (8)
NES (6)
FI 1
…
FI n
TOTAL FI
SICAV 1
…
SICAV n
TOTAL SICAV
FII 1
…
FII n
TOTAL FII
SII 1
…
SII n
TOTAL SII
IIC de IL 1
…
IIC de IL n
TOTAL IIC de IL
IIC de IIC de IL 1
…
IIC de IIC de IL n
TOTAL IIC de IIC de IL
Fondo de Capital Riesgo 1
…
Fondo de Capital Riesgo n
TOTAL FONDOS DE CAPITAL RIESGO
Sociedad de Capital Riesgo 1
…
Sociedad de Capital Riesgo n
TOTAL SOCIEDADES DE CAPITAL RIESGO
Fondo de Capital Riesgo-Pyme 1
…
TOTAL FONDOS DE CAPITAL-RIESGO-PYME
Sociedades de Capital Riesgo-Pyme n
…
TOTAL SOCIEDADES DE CAPITAL-RIESGO-PYME
IIC Extranjera 1
…
IIC Extranjera n
TOTAL IIC EXTRANJERAS
Fondos de Inversión Colectiva de tipo cerrado 1
…
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO
Sociedades de Inversión Colectiva de tipo cerrado n
…
TOTAL SOCIEDADES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE TIPO CERRADO
Fondo de Capital Riesgo europeos (FCRE) 1
…
Fondo de Capital Riesgo europeo (FCRE) n
TOTAL FONDOS DE CAPITAL RIESGO EUROPEOS
Fondo de Emprendimiento Social europeo (FESE) 1
…
Fondo de Emprendimiento Social europeo (FESE) n
TOTAL FONDOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL EUROPEO
Fondos de Inversión a largo plazo europeos (FILPE) 1
…
TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN A LARGO PLAZO EUROPEOS
Fondo de Pensiones 1
…
Fondo de Pensiones n
TOTAL FONDOS DE PENSIONES
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
TOTAL
