I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43624
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO M5 CARTERA DE VALORES. INVENTARIO
Tipo de entidad: SAV (SV)
Denominación: RENTA 4, S.V.
Nº Registro:
Uds: Euros
ENTIDAD EMISORA
En Préstamo
En Garantía
Préstamo de Valores Recibidos (valor
COBERTURAS
en libros)
Cedidos o en
Vendidos
Importe compensado
Garantía
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
1. Administración Central
CLAVE
4510
5010
5510
6010
6510
1.1. Pagarés y Letras del Tesoro
4520
5020
5520
6020
6520
1.2. Otra Deuda Pública
4530
5030
5530
6030
6530
2. Administración Autonómica
4540
5040
5540
6040
6540
3. Administración Local
4550
5050
5550
6050
6550
4. Otros valores de renta fija
4560
5060
5560
6060
6560
4570
5070
5570
6070
6570
6580
4.1. Cotizados
4.1.1. Entidades de depósito
4580
5080
5580
6080
4.1.2. Otros intermediarios financieros
4590
5090
5590
6090
6590
4.1.3. Empresas no financieras
4600
5100
5600
6100
6600
4610
5110
5610
6110
6610
4620
5120
5620
6120
6620
5.1. Entidades de depósito
4630
5130
5630
6130
6630
5.2. Otros intermediarios financieros
4640
5140
5640
6140
6640
5.3. Empresas no financieras
4650
5150
5650
6150
6650
4660
5160
5660
6160
6660
6.1. Entidades de depósito
4670
5170
5670
6170
6670
6.2. Otros intermediarios financieros
4680
5180
5680
6180
6680
6.3. Empresas no financieras
4690
5190
5690
6190
6690
4700
5200
5700
6200
6700
7.1. Participaciones en IIC
4710
5210
5710
6210
6710
7.2. Resto acciones y participaciones
4720
5220
5720
6220
6720
7.3. Renta fija
4730
5230
5730
6230
6730
8. Participaciones
4750
5250
5750
6250
6750
8.1. Cotizadas
4760
5260
5760
6260
6760
6770
4.2. No cotizados
5. Acciones cotizadas
6. Acciones no cotizadas
7. Cartera exterior
8.1.1. Entidades de depósito
4770
5270
5770
6270
8.1.2. Otros intermediarios financieros
4780
5280
5780
6280
6780
8.1.3. Entidades no financieras
4790
5290
5790
6290
6790
4800
5300
5800
6300
6800
4810
5310
5810
6310
6810
8.2. No cotizadas
9. Participaciones en fondos
9.1. Cotizados
4820
5320
5820
6320
6820
9.1.1. IIC de inversión libre
4830
5330
5830
6330
6830
9.1.2. Resto de IIC
4840
5340
5840
6340
6840
4850
5350
5850
6350
6850
9.2.1. IIC de inversión libre
4860
5360
5860
6360
6860
9.2.2. Resto de IIC
4870
5370
5870
6370
6870
4880
5380
5880
6380
6880
9.2. No cotizados
TOTAL
IMPORTE
cve: BOE-A-2021-6049
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Valores Propios Cedidos (valor en
libros)
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43624
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO M5 CARTERA DE VALORES. INVENTARIO
Tipo de entidad: SAV (SV)
Denominación: RENTA 4, S.V.
Nº Registro:
Uds: Euros
ENTIDAD EMISORA
En Préstamo
En Garantía
Préstamo de Valores Recibidos (valor
COBERTURAS
en libros)
Cedidos o en
Vendidos
Importe compensado
Garantía
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
1. Administración Central
CLAVE
4510
5010
5510
6010
6510
1.1. Pagarés y Letras del Tesoro
4520
5020
5520
6020
6520
1.2. Otra Deuda Pública
4530
5030
5530
6030
6530
2. Administración Autonómica
4540
5040
5540
6040
6540
3. Administración Local
4550
5050
5550
6050
6550
4. Otros valores de renta fija
4560
5060
5560
6060
6560
4570
5070
5570
6070
6570
6580
4.1. Cotizados
4.1.1. Entidades de depósito
4580
5080
5580
6080
4.1.2. Otros intermediarios financieros
4590
5090
5590
6090
6590
4.1.3. Empresas no financieras
4600
5100
5600
6100
6600
4610
5110
5610
6110
6610
4620
5120
5620
6120
6620
5.1. Entidades de depósito
4630
5130
5630
6130
6630
5.2. Otros intermediarios financieros
4640
5140
5640
6140
6640
5.3. Empresas no financieras
4650
5150
5650
6150
6650
4660
5160
5660
6160
6660
6.1. Entidades de depósito
4670
5170
5670
6170
6670
6.2. Otros intermediarios financieros
4680
5180
5680
6180
6680
6.3. Empresas no financieras
4690
5190
5690
6190
6690
4700
5200
5700
6200
6700
7.1. Participaciones en IIC
4710
5210
5710
6210
6710
7.2. Resto acciones y participaciones
4720
5220
5720
6220
6720
7.3. Renta fija
4730
5230
5730
6230
6730
8. Participaciones
4750
5250
5750
6250
6750
8.1. Cotizadas
4760
5260
5760
6260
6760
6770
4.2. No cotizados
5. Acciones cotizadas
6. Acciones no cotizadas
7. Cartera exterior
8.1.1. Entidades de depósito
4770
5270
5770
6270
8.1.2. Otros intermediarios financieros
4780
5280
5780
6280
6780
8.1.3. Entidades no financieras
4790
5290
5790
6290
6790
4800
5300
5800
6300
6800
4810
5310
5810
6310
6810
8.2. No cotizadas
9. Participaciones en fondos
9.1. Cotizados
4820
5320
5820
6320
6820
9.1.1. IIC de inversión libre
4830
5330
5830
6330
6830
9.1.2. Resto de IIC
4840
5340
5840
6340
6840
4850
5350
5850
6350
6850
9.2.1. IIC de inversión libre
4860
5360
5860
6360
6860
9.2.2. Resto de IIC
4870
5370
5870
6370
6870
4880
5380
5880
6380
6880
9.2. No cotizados
TOTAL
IMPORTE
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Valores Propios Cedidos (valor en
libros)
