I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43623
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO M5 CARTERA DE VALORES. INVENTARIO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
Uds: Euros
Número de títulos
Existencias
iniciales
Entradas
Salidas
Existencias
finales
Valor Nominal
Existencias
finales
Valoración inicial
Valoración
posterior
Intereses
Devengados no
Vencidos
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
1. Administración Central
0010
0510
1010
1510
2010
2510
3010
3510
Plusvalías (+) /
Minusvalías, deterioro
(-)
CLAVE
1.1. Pagarés y Letras del Tesoro
0020
0520
1020
1520
2020
2520
3020
3520
4020
1.2. Otra Deuda Pública
0030
0530
1030
1530
2030
2530
3030
3530
4030
2. Administración Autonómica
0040
0540
1040
1540
2040
2540
3040
3540
4040
3. Administración Local
0050
0550
1050
1550
2050
2550
3050
3550
4050
4. Otros valores de renta fija
0060
0560
1060
1560
2060
2560
3060
3560
4060
0070
0570
1070
1570
2070
2570
3070
3570
4070
2080
4.1. Cotizados
4.1.1. Entidades de depósito
0080
0580
1080
1580
2580
3080
3580
4080
4.1.2. Otros intermediarios financieros
0090
0590
1090
1590
2090
2590
3090
3590
4090
4.1.3. Empresas no financieras
0100
0600
1100
1600
2100
2600
3100
3600
4100
0110
0610
1110
1610
2110
2610
3110
3610
4110
4120
4.2. No cotizados
5. Acciones cotizadas
0120
0620
1120
1620
2120
2620
3120
3620
5.1. Entidades de depósito
0130
0630
1130
1630
2130
2630
3130
3630
4130
5.2. Otros intermediarios financieros
0140
0640
1140
1640
2140
2640
3140
3640
4140
5.3. Empresas no financieras
0150
0650
1150
1650
2150
2650
3150
3650
4150
4160
6. Acciones no cotizadas
0160
0660
1160
1660
2160
2660
3160
3660
6.1. Entidades de depósito
0170
0670
1170
1670
2170
2670
3170
3670
4170
6.2. Otros intermediarios financieros
0180
0680
1180
1680
2180
2680
3180
3680
4180
6.3. Empresas no financieras
0190
0690
1190
1690
2190
2690
3190
3690
4190
4200
7. Cartera exterior
7.1. Participaciones en IIC
0200
0700
1200
1700
2200
2700
3200
3700
0210
0710
1210
1710
2210
2710
3210
3710
4210
7.2. Resto acciones y participaciones
0220
0720
1220
1720
2220
2720
3220
3720
4220
7.3. Renta fija
0230
0730
1230
1730
2230
2730
3230
3730
4230
8. Participaciones
0250
0750
1250
1750
2250
2750
3250
3750
4250
8.1. Cotizadas
0260
0760
1260
1760
2260
2760
3260
3760
4260
2270
8.1.1. Entidades de depósito
0270
0770
1270
1770
2770
3270
3770
4270
8.1.2. Otros intermediarios financieros
0280
0780
1280
1780
2280
2780
3280
3780
4280
8.1.3. Entidades no financieras
0290
0790
1290
1790
2290
2790
3290
3790
4290
0300
0800
1300
1800
2300
2800
3300
3800
4300
8.2. No cotizadas
9. Participaciones en fondos
0310
0810
1310
1810
2310
2810
3310
3810
4310
0320
0820
1320
1820
2320
2820
3320
3820
4320
9.1.1. IIC de inversión libre
0330
0830
1330
1830
2330
2830
3330
3830
4330
9.1.2. Resto de IIC
0340
0840
1340
1840
2340
2840
3340
3840
4340
3350
3850
4350
9.1. Cotizados
9.2. No cotizados
0350
0850
1350
1850
2350
2850
9.2.1. IIC de inversión libre
0360
0860
1360
1860
2360
2860
3360
3860
4360
9.2.2. Resto de IIC
0370
0870
1370
1870
2370
2870
3370
3870
4370
0380
0880
1380
1880
2380
2880
3380
3880
4380
TOTAL
IMPORTE
4010
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
ENTIDAD EMISORA
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43623
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO M5 CARTERA DE VALORES. INVENTARIO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
Uds: Euros
Número de títulos
Existencias
iniciales
Entradas
Salidas
Existencias
finales
Valor Nominal
Existencias
finales
Valoración inicial
Valoración
posterior
Intereses
Devengados no
Vencidos
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
1. Administración Central
0010
0510
1010
1510
2010
2510
3010
3510
Plusvalías (+) /
Minusvalías, deterioro
(-)
CLAVE
1.1. Pagarés y Letras del Tesoro
0020
0520
1020
1520
2020
2520
3020
3520
4020
1.2. Otra Deuda Pública
0030
0530
1030
1530
2030
2530
3030
3530
4030
2. Administración Autonómica
0040
0540
1040
1540
2040
2540
3040
3540
4040
3. Administración Local
0050
0550
1050
1550
2050
2550
3050
3550
4050
4. Otros valores de renta fija
0060
0560
1060
1560
2060
2560
3060
3560
4060
0070
0570
1070
1570
2070
2570
3070
3570
4070
2080
4.1. Cotizados
4.1.1. Entidades de depósito
0080
0580
1080
1580
2580
3080
3580
4080
4.1.2. Otros intermediarios financieros
0090
0590
1090
1590
2090
2590
3090
3590
4090
4.1.3. Empresas no financieras
0100
0600
1100
1600
2100
2600
3100
3600
4100
0110
0610
1110
1610
2110
2610
3110
3610
4110
4120
4.2. No cotizados
5. Acciones cotizadas
0120
0620
1120
1620
2120
2620
3120
3620
5.1. Entidades de depósito
0130
0630
1130
1630
2130
2630
3130
3630
4130
5.2. Otros intermediarios financieros
0140
0640
1140
1640
2140
2640
3140
3640
4140
5.3. Empresas no financieras
0150
0650
1150
1650
2150
2650
3150
3650
4150
4160
6. Acciones no cotizadas
0160
0660
1160
1660
2160
2660
3160
3660
6.1. Entidades de depósito
0170
0670
1170
1670
2170
2670
3170
3670
4170
6.2. Otros intermediarios financieros
0180
0680
1180
1680
2180
2680
3180
3680
4180
6.3. Empresas no financieras
0190
0690
1190
1690
2190
2690
3190
3690
4190
4200
7. Cartera exterior
7.1. Participaciones en IIC
0200
0700
1200
1700
2200
2700
3200
3700
0210
0710
1210
1710
2210
2710
3210
3710
4210
7.2. Resto acciones y participaciones
0220
0720
1220
1720
2220
2720
3220
3720
4220
7.3. Renta fija
0230
0730
1230
1730
2230
2730
3230
3730
4230
8. Participaciones
0250
0750
1250
1750
2250
2750
3250
3750
4250
8.1. Cotizadas
0260
0760
1260
1760
2260
2760
3260
3760
4260
2270
8.1.1. Entidades de depósito
0270
0770
1270
1770
2770
3270
3770
4270
8.1.2. Otros intermediarios financieros
0280
0780
1280
1780
2280
2780
3280
3780
4280
8.1.3. Entidades no financieras
0290
0790
1290
1790
2290
2790
3290
3790
4290
0300
0800
1300
1800
2300
2800
3300
3800
4300
8.2. No cotizadas
9. Participaciones en fondos
0310
0810
1310
1810
2310
2810
3310
3810
4310
0320
0820
1320
1820
2320
2820
3320
3820
4320
9.1.1. IIC de inversión libre
0330
0830
1330
1830
2330
2830
3330
3830
4330
9.1.2. Resto de IIC
0340
0840
1340
1840
2340
2840
3340
3840
4340
3350
3850
4350
9.1. Cotizados
9.2. No cotizados
0350
0850
1350
1850
2350
2850
9.2.1. IIC de inversión libre
0360
0860
1360
1860
2360
2860
3360
3860
4360
9.2.2. Resto de IIC
0370
0870
1370
1870
2370
2870
3370
3870
4370
0380
0880
1380
1880
2380
2880
3380
3880
4380
TOTAL
IMPORTE
4010
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
ENTIDAD EMISORA
