Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Solana de los Barros. Área de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo (Badajoz). (01424/2025)
Aprobación definitiva de la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Solana de los Barros
20 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Ayuntamiento de Solana de los Barros
Anuncio 1424/2025
Tareas más significativas:
Tesorería (funciones delegadas):
1. Revisar y analizar la documentación registrada de entrada relacionada con Tesorería y organizarla para su tratamiento.
2. Realizar cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las
disposiciones legales vigentes.
3. Organizar la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia, sirviendo al
principio de unidad de caja.
4. Ejecutar, semanalmente, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en bancos, Caja General
de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás
órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
5. Responsabilizarse (impulsando, dirigiendo, supervisando y realizando) de las funciones contables propias de la Tesorería.
6. Formar los planes y programas de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la
puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices
marcadas por la Corporación.
7. Llevar el control semanal de cuentas bancarias del Ayuntamiento, operativas, restringidas y de caja.
8. Realizar mensualmente las transferencias y traspasos derivadas de los servicios.
9. Realizar mensualmente la pre-conciliación y conciliación bancaria.
10. Llevar el control y gestión de los avales y garantías constituidos ante el Ayuntamiento.
11. Llevar el control, informar y realizar el seguimiento contable de los anticipos de caja fija y pagos a justificar librados por el
Ayuntamiento.
12. Llevar el control y gestión de cesiones de crédito de facturas mediante endosos u otras fórmulas.
13. Llevar, trimestralmente, el control de las amortizaciones y de los intereses.
14. Calcular el periodo medio de pago a proveedores.
15. Suministrar, trimestral y anualmente, la información solicitada al MINHAP.
16. Tramitar, anualmente, el expediente de póliza de crédito y del préstamo de inversiones.
17. Negociar, anualmente, imposiciones a plazo fijo (IPF) para las puntas de tesorería.
Descrito por
Control de
Fecha desc.
RVSL/AYTO
RVSL/AYTO
28/06/24
Firma autoridad municipal
Fecha anulación:
Sustituido por:
Sustituye a:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop
Página 6 de 20
Anuncio 1424/2025
Tareas más significativas:
Tesorería (funciones delegadas):
1. Revisar y analizar la documentación registrada de entrada relacionada con Tesorería y organizarla para su tratamiento.
2. Realizar cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad, de conformidad con lo establecido por las
disposiciones legales vigentes.
3. Organizar la custodia de fondos, valores y efectos de conformidad con las directrices señaladas por la Presidencia, sirviendo al
principio de unidad de caja.
4. Ejecutar, semanalmente, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en bancos, Caja General
de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de pagos y el Interventor los cheques y demás
órdenes de pago que se giren contra las cuentas abiertas en dichos establecimientos.
5. Responsabilizarse (impulsando, dirigiendo, supervisando y realizando) de las funciones contables propias de la Tesorería.
6. Formar los planes y programas de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la
puntual satisfacción de sus obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente establecidas, conforme a las directrices
marcadas por la Corporación.
7. Llevar el control semanal de cuentas bancarias del Ayuntamiento, operativas, restringidas y de caja.
8. Realizar mensualmente las transferencias y traspasos derivadas de los servicios.
9. Realizar mensualmente la pre-conciliación y conciliación bancaria.
10. Llevar el control y gestión de los avales y garantías constituidos ante el Ayuntamiento.
11. Llevar el control, informar y realizar el seguimiento contable de los anticipos de caja fija y pagos a justificar librados por el
Ayuntamiento.
12. Llevar el control y gestión de cesiones de crédito de facturas mediante endosos u otras fórmulas.
13. Llevar, trimestralmente, el control de las amortizaciones y de los intereses.
14. Calcular el periodo medio de pago a proveedores.
15. Suministrar, trimestral y anualmente, la información solicitada al MINHAP.
16. Tramitar, anualmente, el expediente de póliza de crédito y del préstamo de inversiones.
17. Negociar, anualmente, imposiciones a plazo fijo (IPF) para las puntas de tesorería.
Descrito por
Control de
Fecha desc.
RVSL/AYTO
RVSL/AYTO
28/06/24
Firma autoridad municipal
Fecha anulación:
Sustituido por:
Sustituye a:
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop
Página 6 de 20
