Delegación de Economía y Hacienda

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debe realizarse antes del día 28 de cada mes de remisión.
- Los datos de ejecución previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la Orden
HAP/2105/2012 relativos a las unidades integrantes del sector Administraciones Públicas de la
contabilidad nacional, así como el número de efectivos referidos al último día del trimestre
anterior, corresponde al Área de RRHH y Régimen Interior.
- La remisión de la información conforme al RD 635/2014, de 25 de julio, por el que se
determine el Periodo Medio de Pago, corresponderá a la Intervención, así como el seguimiento
de la publicación en la página web de la Diputación. Su elaboración, corresponderá a la
Tesorería Provincial conforme al artículo 5.1.e del RD 128/2018. La comunicación a la
Intervención desde la tesorería, debe ser realizada antes del día 28 de cada mes.
- La remisión de la información a la OIRESCON a la que se refiere el artículo 332 LCSP, será
realizada por la Intervención, si bien, la información específica de contratación será facilitada
por los distintos servicios de contratación de la Diputación cuando sea solicitada por el Órgano
Interventor.
g) Corresponde igualmente a la tesorería provincial las actualizaciones de su Plan de tesorería y el detalle de
las operaciones de deuda viva que contendrá al menos información relativa a:
Calendario y presupuesto de Tesorería que contenga sus cobros y pagos mensuales por rúbricas
incluyendo la previsión de su mínimo mensual de tesorería.
Previsión mensual de ingresos.
Saldo de deuda viva.
Impacto de las medidas de ahorro y medidas de ingresos previstas y calendario previsto de impacto en
presupuesto.
Vencimientos mensuales de deuda a corto y largo plazo.
Calendario y cuantías de necesidades de endeudamiento.
Evolución del saldo de las obligaciones reconocidas pendientes de pago tanto del ejercicio corriente
como de los años anteriores.
Perfil de vencimientos de la deuda de los próximos diez años.
Elaboración del PMP mensual, y su remisión a la Intervención, conforme al RD 635/2014, de 25 de julio
y al RD 128/2018.
h) La información relativa a los costes de servicios de la Diputación y de sus entes dependientes, será
elaborada por la Dirección con competencias en materia de Área de Economía y Hacienda, remitiéndose
antes del 15 de octubre de cada año a la Intervención para su fiscalización, siendo responsabilidad de la
remisión, quién reglamentariamente se determine.
i) La remisión de los Convenios, conforme a lo redactado en el artículo 55 del RDL 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras
de carácter económico, le corresponderá al Interventor, con la periodicidad que en dicha norma se establece.
No obstante, las diferentes Áreas, tendrán la obligación de remitir a la Intervención los Convenios, una vez
firmados para su remisión posterior.
j) Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones, la Intervención remitirá con la
periodicidad en ella establecida, a través de la BNDS, los datos de las subvenciones concedidas en el último
trimestre.
2. Obligaciones no periódicas.
a. Operaciones de préstamo (art. 17 de la Orden HAP/2105/2012), suscripción, cancelación, y modificación, las
operaciones de aval y garantías prestadas, las operaciones de arrendamiento financiero, así como cualquier
otra que afecten a la posición financiera futura, concertadas por las Corporaciones Locales o sus entidades
dependientes, incluidas las condiciones y su cuadro de amortización, corresponde al Servicio con
competencias en materia de Planificación Presupuestaria.
b. Inventario de Entidades y Entes del Sector Público Local: La Secretaría General dará traslado a la
Intervención de los acuerdos o resoluciones que afecten al mismo.
c. Planes económico-financieros, la elaboración del plan así como el análisis de las desviaciones producidas en
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop

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