Consejería De Presidencia, Interior Y Diálogo Social. Convenios. (2024062554)
Resolución de 22 de julio de 2024, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y Abanca Corporación Bancaria, SA, por el que se determinan los requisitos técnicos, medios de pagos y demás obligaciones relacionados con el servicio de pago denominado "Transferencias a Entidades del Sector Público".
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NÚMERO 147
Martes 30 de julio de 2024
37987
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los extractos y justificantes de los cargos y abonos que se produzcan,
dentro de las 24 horas siguientes a la ordenación de las operaciones. Los justificantes de
cargos y abonos se presentarán con el máximo detalle.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los justificantes de saldo y de movimiento que requieran y, en todo caso,
dispondrán de un certificado de saldo con una periodicidad mínima trimestral.
Abanca Corporación Bancaria, SA, deberá designar a un representante para que actúe como
interlocutor ante la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la resolución
de los problemas que pudieran derivarse de la ejecución del presente Convenio.
— Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias, cargos en cuenta y, si fuese
necesario, mediante cheques nominativos.
Abanca Corporación Bancaria, SA, deberá garantizar que la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura le pueda cursar una relación nominativa, por medios telemáticos, de
las transferencias a realizar por esta, haciendo constar los datos que identifiquen a los perceptores y sus cuentas corrientes.
Abanca Corporación Bancaria, SA, será responsable de las transferencias que, por error, se
efectúen por un importe distinto o a cuenta diferente de la designada en la orden, excepto que
el error se detecte en la documentación que facilite la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Abanca Corporación Bancaria, SA, deberá comunicar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura la existencia de cualquier error en los pagos o ingresos
antes de proceder a la subsanación.
Tercero. Condiciones técnicas específicas.
Cuando las transferencias se cursen por EDITRAN, su firma se sustituirá por la validación
electrónica de las mismas en el Sistema Económico-financiero ALCÁNTARA. No obstante, si
la entidad financiera así lo solicita, se enviarán por medios electrónicos los documentos con
firma mancomunada de los correspondientes claveros. La entidad realizará la operación adeudando en cuenta el importe de cada transferencia.
Las transferencias que deban cursarse en soporte papel requerirán la firma mancomunada de
las personas que figuren como firmantes de la cuenta corriente, de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 25/1994.
Excepcionalmente podrá disponerse de los fondos mediante cheque nominativo, que requerirá
la firma mancomunada de las personas que figuren como claveros de la cuenta corriente.
Martes 30 de julio de 2024
37987
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los extractos y justificantes de los cargos y abonos que se produzcan,
dentro de las 24 horas siguientes a la ordenación de las operaciones. Los justificantes de
cargos y abonos se presentarán con el máximo detalle.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los justificantes de saldo y de movimiento que requieran y, en todo caso,
dispondrán de un certificado de saldo con una periodicidad mínima trimestral.
Abanca Corporación Bancaria, SA, deberá designar a un representante para que actúe como
interlocutor ante la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la resolución
de los problemas que pudieran derivarse de la ejecución del presente Convenio.
— Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias, cargos en cuenta y, si fuese
necesario, mediante cheques nominativos.
Abanca Corporación Bancaria, SA, deberá garantizar que la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura le pueda cursar una relación nominativa, por medios telemáticos, de
las transferencias a realizar por esta, haciendo constar los datos que identifiquen a los perceptores y sus cuentas corrientes.
Abanca Corporación Bancaria, SA, será responsable de las transferencias que, por error, se
efectúen por un importe distinto o a cuenta diferente de la designada en la orden, excepto que
el error se detecte en la documentación que facilite la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. Abanca Corporación Bancaria, SA, deberá comunicar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura la existencia de cualquier error en los pagos o ingresos
antes de proceder a la subsanación.
Tercero. Condiciones técnicas específicas.
Cuando las transferencias se cursen por EDITRAN, su firma se sustituirá por la validación
electrónica de las mismas en el Sistema Económico-financiero ALCÁNTARA. No obstante, si
la entidad financiera así lo solicita, se enviarán por medios electrónicos los documentos con
firma mancomunada de los correspondientes claveros. La entidad realizará la operación adeudando en cuenta el importe de cada transferencia.
Las transferencias que deban cursarse en soporte papel requerirán la firma mancomunada de
las personas que figuren como firmantes de la cuenta corriente, de acuerdo con lo dispuesto
en el Decreto 25/1994.
Excepcionalmente podrá disponerse de los fondos mediante cheque nominativo, que requerirá
la firma mancomunada de las personas que figuren como claveros de la cuenta corriente.
