I. Disposiciones generales. BANCO DE ESPAÑA. Entidades de crédito. (BOE-A-2023-5481)
Circular 1/2023, de 24 de febrero, del Banco de España, a entidades de crédito, sucursales en España de entidades de crédito autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea y establecimientos financieros de crédito, sobre la información que se ha de remitir al Banco de España sobre los bonos garantizados y otros instrumentos de movilización de préstamos, y por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 52
Jueves 2 de marzo de 2023
Sec. I. Pág. 31089
(g) Aplicable en caso de estructura intragrupo.
(h) Aplicable en caso de financiación conjunta.
BG_7
Bonos garantizados emitidos
(a)
Bono garantizado
Importe en libros
Valor nominal
Bonos garantizados
Vencimiento residual hasta un año.
Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años.
Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años.
Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años.
Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años.
Vencimiento residual mayor de diez años.
Total
De los cuales: Retenidos por el emisor.
De los cuales: Pignorados en operaciones de política monetaria.
(a) La información se declarará para cada uno de los siguientes tipos de bonos garantizados para los
que se tengan datos a la fecha del estado: cédulas hipotecarias, bonos hipotecarios, cédulas territoriales,
bonos territoriales, cédulas de internacionalización, bonos de internacionalización y otros bonos garantizados.
ANEJO 2
Información periódica que se ha de remitir sobre el requisito de colchón
de liquidez del conjunto de cobertura para el programa de bonos garantizados
LQB 1 Colchón de liquidez bonos garantizados-Activos, exposiciones y depósitos a
corto plazo.
LQB 2 Colchón de liquidez bonos garantizados-Salidas.
LQB 3 Colchón de liquidez bonos garantizados-Cálculo.
LQB 1
Colchón de liquidez bonos garantizados-Activos, exposiciones y depósitos
a corto plazo
Conjunto de cobertura
Partida
Código de identificación (a)
Valor de
mercado
Ponderación
estándar
Ponderación
aplicable
Valor
ponderado
Valor en
libros
Valor
nominal
Importe
colchón
(1) Total de activos líquidos sin ajustes (b)
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
Total de activos de nivel 1 sin ajustes, excepto bonos
garantizados de calidad sumamente elevada.
Monedas y billetes.
1,00
Reservas en bancos centrales que puedan ser
retiradas.
1,00
cve: BOE-A-2023-5481
Verificable en https://www.boe.es
Total de activos de nivel 1 sin ajustes.
Núm. 52
Jueves 2 de marzo de 2023
Sec. I. Pág. 31089
(g) Aplicable en caso de estructura intragrupo.
(h) Aplicable en caso de financiación conjunta.
BG_7
Bonos garantizados emitidos
(a)
Bono garantizado
Importe en libros
Valor nominal
Bonos garantizados
Vencimiento residual hasta un año.
Vencimiento residual mayor de un año y hasta dos años.
Vencimiento residual mayor de dos y hasta tres años.
Vencimiento residual mayor de tres y hasta cinco años.
Vencimiento residual mayor de cinco y hasta diez años.
Vencimiento residual mayor de diez años.
Total
De los cuales: Retenidos por el emisor.
De los cuales: Pignorados en operaciones de política monetaria.
(a) La información se declarará para cada uno de los siguientes tipos de bonos garantizados para los
que se tengan datos a la fecha del estado: cédulas hipotecarias, bonos hipotecarios, cédulas territoriales,
bonos territoriales, cédulas de internacionalización, bonos de internacionalización y otros bonos garantizados.
ANEJO 2
Información periódica que se ha de remitir sobre el requisito de colchón
de liquidez del conjunto de cobertura para el programa de bonos garantizados
LQB 1 Colchón de liquidez bonos garantizados-Activos, exposiciones y depósitos a
corto plazo.
LQB 2 Colchón de liquidez bonos garantizados-Salidas.
LQB 3 Colchón de liquidez bonos garantizados-Cálculo.
LQB 1
Colchón de liquidez bonos garantizados-Activos, exposiciones y depósitos
a corto plazo
Conjunto de cobertura
Partida
Código de identificación (a)
Valor de
mercado
Ponderación
estándar
Ponderación
aplicable
Valor
ponderado
Valor en
libros
Valor
nominal
Importe
colchón
(1) Total de activos líquidos sin ajustes (b)
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
De los cuales: HQLAS segregados que cubren
salidas netas de liquidez (0 a 30 días) (c).
Total de activos de nivel 1 sin ajustes, excepto bonos
garantizados de calidad sumamente elevada.
Monedas y billetes.
1,00
Reservas en bancos centrales que puedan ser
retiradas.
1,00
cve: BOE-A-2023-5481
Verificable en https://www.boe.es
Total de activos de nivel 1 sin ajustes.
