I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43665
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO CS1 BALANCE CONSOLIDADO
Entidad dominante/obligada
Nº Registro ESI:
Denominación del Grupo:
Nº Registro Grupo:
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Cartera de negociación
Uds: euros
PERIODO
ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
31/12/20XX
31/12/20XX
0440
1440
Derivados de negociación
0450
1450
Posiciones cortas de valores
0460
1460
Otros pasivos financieros
0470
1470
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0480
1480
Pasivos financieros a coste amortizado
0490
1490
Deudas con intermediarios financieros
0500
1500
Deudas con particulares
0510
1510
Empréstitos y pasivos subordinados
0520
1520
Otros pasivos financieros
0530
1530
Derivados de cobertura
0540
1540
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
0550
1550
Pasivos por contratos de seguros
0560
1560
Provisiones
Fondos para pensiones y obligaciones similares
0570
1570
0580
1580
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
0590
1590
Otras provisiones
0600
1600
Pasivos fiscales
Corrientes
0610
1610
0620
1620
Diferidos
0630
1630
Resto de pasivos
0640
1640
TOTAL PASIVO
0650
1650
FONDOS PROPIOS
0660
1660
Capital
0670
1670
Escriturado
0680
1680
Menos: Capital no exigido (-)
0690
1690
Prima de emisión
0700
1700
Reservas / (pérdidas acumuladas) (+/-)
0710
1710
Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación (+/-)
0720
1720
Otros instrumentos de capital
0730
1730
Menos: Valores propios (-)
0740
1740
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante (+/-)
0750
1750
Menos: Dividendos y retribuciones (-)
0760
1760
1770
AJUSTES POR VALORACION (+/-)
0770
Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto (+/-)
0780
1780
Coberturas de los flujos de efectivo (+/-)
0790
1790
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero (+/-)
0800
1800
Diferencias de cambio (+/-)
0810
1810
Entidades valoradas por el método de la participación (+/-)
0820
1820
Resto de ajustes por valoración (+/-)
0830
1830
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
0840
1840
INTERESES MINORITARIOS (+/-)
0850
1850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
0860
1860
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Uds: euros
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43665
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO CS1 BALANCE CONSOLIDADO
Entidad dominante/obligada
Nº Registro ESI:
Denominación del Grupo:
Nº Registro Grupo:
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Cartera de negociación
Uds: euros
PERIODO
ACTUAL
PERIODO
ANTERIOR
31/12/20XX
31/12/20XX
0440
1440
Derivados de negociación
0450
1450
Posiciones cortas de valores
0460
1460
Otros pasivos financieros
0470
1470
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0480
1480
Pasivos financieros a coste amortizado
0490
1490
Deudas con intermediarios financieros
0500
1500
Deudas con particulares
0510
1510
Empréstitos y pasivos subordinados
0520
1520
Otros pasivos financieros
0530
1530
Derivados de cobertura
0540
1540
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
0550
1550
Pasivos por contratos de seguros
0560
1560
Provisiones
Fondos para pensiones y obligaciones similares
0570
1570
0580
1580
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
0590
1590
Otras provisiones
0600
1600
Pasivos fiscales
Corrientes
0610
1610
0620
1620
Diferidos
0630
1630
Resto de pasivos
0640
1640
TOTAL PASIVO
0650
1650
FONDOS PROPIOS
0660
1660
Capital
0670
1670
Escriturado
0680
1680
Menos: Capital no exigido (-)
0690
1690
Prima de emisión
0700
1700
Reservas / (pérdidas acumuladas) (+/-)
0710
1710
Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación (+/-)
0720
1720
Otros instrumentos de capital
0730
1730
Menos: Valores propios (-)
0740
1740
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante (+/-)
0750
1750
Menos: Dividendos y retribuciones (-)
0760
1760
1770
AJUSTES POR VALORACION (+/-)
0770
Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto (+/-)
0780
1780
Coberturas de los flujos de efectivo (+/-)
0790
1790
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero (+/-)
0800
1800
Diferencias de cambio (+/-)
0810
1810
Entidades valoradas por el método de la participación (+/-)
0820
1820
Resto de ajustes por valoración (+/-)
0830
1830
PATRIMONIO NETO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE
0840
1840
INTERESES MINORITARIOS (+/-)
0850
1850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
0860
1860
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Uds: euros
