I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43664
ANEXO IV
MODELOS DE ESTADOS GC ESI
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO CS1 BALANCE CONSOLIDADO
Entidad dominante/obligada
Nº Registro ESI:
Denominación del Grupo:
Nº Registro Grupo:
ACTIVO
PERIODO
ANTERIOR
31/12/20XX
31/12/20XX
Tesorería
0010
1010
Cartera de negociación
0020
1020
Valores representativos de deuda
0040
1040
Instrumentos de capital
0050
1050
Derivados de negociación
0060
1060
Otros activos financieros
0065
1065
Pro-memoria: Prestados o en garantía
0070
1070
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0080
1080
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Otros activos financieros
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Cartera valorada a valor razonable con cambios en patrimonio neto
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
0090
1090
0100
1100
0105
1105
0110
1110
0120
1120
0130
1130
0140
1140
Pro-memoria: Prestados o en garantía
0150
1150
Cartera valorada a coste amortizado: inversiones crediticias
0160
1160
0170
1170
Crédito a intermediarios financieros
Crédito a particulares
0180
1180
Otros activos financieros
0190
1190
Cartera valorada a coste amortizado: inversiones a vencimiento
0200
1200
Pro-memoria: Prestados o en garantía
0210
1210
Derivados de cobertura
0220
1220
Cartera valorada a coste
0230
1230
Valores representativos de deuda
0240
1240
Instrumentos de capital
0250
1250
Participaciones
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
0270
1270
0280
1280
0290
1290
Contratos de seguros vinculados a pensiones
0300
1300
Activos por reaseguros
0310
1310
Activo material
0320
1320
De uso propio
0330
1330
Inversiones inmobiliarias
0340
1340
0350
1350
Activo intangible
Fondo de comercio
0360
1360
Otro activo intangible
0370
1370
Activos fiscales
0380
1380
Corrientes
0390
1390
Diferidos
0400
1400
Resto de activos
0420
1420
TOTAL ACTIVO
0430
1430
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Uds: euros
PERIODO
ACTUAL
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43664
ANEXO IV
MODELOS DE ESTADOS GC ESI
Mes
Fecha:
MM
Año
AAAA
ESTADO CS1 BALANCE CONSOLIDADO
Entidad dominante/obligada
Nº Registro ESI:
Denominación del Grupo:
Nº Registro Grupo:
ACTIVO
PERIODO
ANTERIOR
31/12/20XX
31/12/20XX
Tesorería
0010
1010
Cartera de negociación
0020
1020
Valores representativos de deuda
0040
1040
Instrumentos de capital
0050
1050
Derivados de negociación
0060
1060
Otros activos financieros
0065
1065
Pro-memoria: Prestados o en garantía
0070
1070
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
0080
1080
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Otros activos financieros
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Cartera valorada a valor razonable con cambios en patrimonio neto
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
0090
1090
0100
1100
0105
1105
0110
1110
0120
1120
0130
1130
0140
1140
Pro-memoria: Prestados o en garantía
0150
1150
Cartera valorada a coste amortizado: inversiones crediticias
0160
1160
0170
1170
Crédito a intermediarios financieros
Crédito a particulares
0180
1180
Otros activos financieros
0190
1190
Cartera valorada a coste amortizado: inversiones a vencimiento
0200
1200
Pro-memoria: Prestados o en garantía
0210
1210
Derivados de cobertura
0220
1220
Cartera valorada a coste
0230
1230
Valores representativos de deuda
0240
1240
Instrumentos de capital
0250
1250
Participaciones
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
0270
1270
0280
1280
0290
1290
Contratos de seguros vinculados a pensiones
0300
1300
Activos por reaseguros
0310
1310
Activo material
0320
1320
De uso propio
0330
1330
Inversiones inmobiliarias
0340
1340
0350
1350
Activo intangible
Fondo de comercio
0360
1360
Otro activo intangible
0370
1370
Activos fiscales
0380
1380
Corrientes
0390
1390
Diferidos
0400
1400
Resto de activos
0420
1420
TOTAL ACTIVO
0430
1430
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Uds: euros
PERIODO
ACTUAL
