I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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CÓDIGO
ESTRUCTURA (4)
DIVISA (5)
DESCRIPCIÓN
CARTERA (7)
DEL VALOR (6)
ENTRADAS (9)
ENTRADAS
(8)
SALIDAS
(9)
Fecha:
CÓDIGO
COBERTURA
(19)
Mes Año
MM AAAA
IMPORTE
COMPENSADO
(18)
CÓDIGO DEL
SUBYACENTE
(14)
DIVISA (15)
DATOS DEL SUBYACENTE
VALOR DE
PLUSVALÍAS/MI PROVISIONES POR
INTERESES (15)
REALIZACIÓN (14)
NUSVALÍAS (16) DETERIORO (17)
NOMINAL
VALOR
VENCIMIENTO
COMPROMETIDO
RAZONABLE (12)
(13)
(11)
VALORACIÓN
INICIAL (13)
POSICIONES
ABIERTAS FIN DE
EJERCICIO (10)
EXISTENCIAS
FINALES A
EXISTENCIAS
FINALES (11) VALOR NOMINAL
(12)
NUMERO DE CONTRATOS
SALIDAS
(10)
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
CLAVE (1)
EXISTENCIAS
INICIALES (8)
NÚMERO DE TÍTULOS/VALOR NOMINAL
POSICIONES
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CÓDIGO
ABIERTAS FIN
CÓDIGO ISIN
DEL
MERCADO (6)
ESTRUCTURA COBERTURA
DE EJERCICIO
(2)
CONTRATO (5)
(4)
(3)
ANTERIOR (7)
RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL EJERCICIO
ESTADO R04- CARTERA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
CLAVE DE
BALANCE (1)
CÓDIGO
EMISOR
(3)
Mes Año
Fecha: MM AAAA
Núm. 91
CÓDIGO
ISIN
EMISIÓN
(2)
ESTADO R03- CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43654
ESTRUCTURA (4)
DIVISA (5)
DESCRIPCIÓN
CARTERA (7)
DEL VALOR (6)
ENTRADAS (9)
ENTRADAS
(8)
SALIDAS
(9)
Fecha:
CÓDIGO
COBERTURA
(19)
Mes Año
MM AAAA
IMPORTE
COMPENSADO
(18)
CÓDIGO DEL
SUBYACENTE
(14)
DIVISA (15)
DATOS DEL SUBYACENTE
VALOR DE
PLUSVALÍAS/MI PROVISIONES POR
INTERESES (15)
REALIZACIÓN (14)
NUSVALÍAS (16) DETERIORO (17)
NOMINAL
VALOR
VENCIMIENTO
COMPROMETIDO
RAZONABLE (12)
(13)
(11)
VALORACIÓN
INICIAL (13)
POSICIONES
ABIERTAS FIN DE
EJERCICIO (10)
EXISTENCIAS
FINALES A
EXISTENCIAS
FINALES (11) VALOR NOMINAL
(12)
NUMERO DE CONTRATOS
SALIDAS
(10)
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
CLAVE (1)
EXISTENCIAS
INICIALES (8)
NÚMERO DE TÍTULOS/VALOR NOMINAL
POSICIONES
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
CÓDIGO
ABIERTAS FIN
CÓDIGO ISIN
DEL
MERCADO (6)
ESTRUCTURA COBERTURA
DE EJERCICIO
(2)
CONTRATO (5)
(4)
(3)
ANTERIOR (7)
RESUMEN DE OPERACIONES Y POSICIONES ABIERTAS EN EL EJERCICIO
ESTADO R04- CARTERA DE OPERACIONES CON INSTRUMENTOS DERIVADOS
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
CLAVE DE
BALANCE (1)
CÓDIGO
EMISOR
(3)
Mes Año
Fecha: MM AAAA
Núm. 91
CÓDIGO
ISIN
EMISIÓN
(2)
ESTADO R03- CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS Y TESORERÍA
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43654
