I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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ESTADO G11- FONDO DE GARANTÍA DE INVERSIONES
Importe
Total
Importe
0150
0160
0170
0180
Clientes Cubiertos por el
Clave
Importe
0230
0240
0250
0260
Clave
0130
0140
CLIENTES CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICIÓN SUPERIOR A LA COBERTURA MÁXIMA GARANTIZADA (100.000 €)
CLIENTES CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICIÓN INFERIOR A LA COBERTURA MÁXIMA GARANTIZADA (100.000 €)
Clave
0210
0220
Clave
0200
Clave
0190
Patrimonio
Número
Importe
Clave
0280
Clave
0270
Número
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Número
Clave
0120
10. Nº Clientes de Servicios de Inversión (Gestión Carteras y/o Custodia) (art. 40, 1a y 2b Ley IIC)
Número
Importe
Clave
0110
EFECTIVO
9. Efectivo en intermediarios financieros asociado con gestión discrecional de carteras de inversores (promedio mensual).
CLIENTES
Importe
Clientes no Cubiertos por el
Clave
Importe
“(*) Este epígrafe deberá incluir las acciones de las SICAV y las acciones o participaciones de todos los vehículos de inversión, nacionales o extranjeros, cuando se encuentren efectivamente
custodiadas por el distribuidor.”
VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Clave
6. Valores y otros instrumentos financieros (excluido efectivo)custodiado por la entidad y que no formen parte de un contrato de gestión de
carteras. (*)
0070
7. Valores y otros instrumentos financieros (excluido efectivo) bajo gestión discrecional de carteras y no custodiado por la entidad.
0080
8. Valores y otros instrumentos financieros (excluido efectivo) bajo gestión discrecional de carteras y custodiados por la entidad
0090
TOTAL VALORES
0100
Clave
0010
Año
AAAA
Mes
MM
Núm. 91
INGRESOS BRUTOS POR COMISIONES
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
Fecha:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43645
Importe
Total
Importe
0150
0160
0170
0180
Clientes Cubiertos por el
Clave
Importe
0230
0240
0250
0260
Clave
0130
0140
CLIENTES CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICIÓN SUPERIOR A LA COBERTURA MÁXIMA GARANTIZADA (100.000 €)
CLIENTES CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICIÓN INFERIOR A LA COBERTURA MÁXIMA GARANTIZADA (100.000 €)
Clave
0210
0220
Clave
0200
Clave
0190
Patrimonio
Número
Importe
Clave
0280
Clave
0270
Número
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Número
Clave
0120
10. Nº Clientes de Servicios de Inversión (Gestión Carteras y/o Custodia) (art. 40, 1a y 2b Ley IIC)
Número
Importe
Clave
0110
EFECTIVO
9. Efectivo en intermediarios financieros asociado con gestión discrecional de carteras de inversores (promedio mensual).
CLIENTES
Importe
Clientes no Cubiertos por el
Clave
Importe
“(*) Este epígrafe deberá incluir las acciones de las SICAV y las acciones o participaciones de todos los vehículos de inversión, nacionales o extranjeros, cuando se encuentren efectivamente
custodiadas por el distribuidor.”
VALORES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Clave
6. Valores y otros instrumentos financieros (excluido efectivo)custodiado por la entidad y que no formen parte de un contrato de gestión de
carteras. (*)
0070
7. Valores y otros instrumentos financieros (excluido efectivo) bajo gestión discrecional de carteras y no custodiado por la entidad.
0080
8. Valores y otros instrumentos financieros (excluido efectivo) bajo gestión discrecional de carteras y custodiados por la entidad
0090
TOTAL VALORES
0100
Clave
0010
Año
AAAA
Mes
MM
Núm. 91
INGRESOS BRUTOS POR COMISIONES
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
Fecha:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43645
