I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43635
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
CLAVE
Avales y garantías concedidas
1.1
Activos afectos a garantías propias o de terceros
1.2
Otros
Otros pasivos contingentes
Compromisos de compraventa de valores a plazo
3.1
Compromisos de compras de valores
3.2
Compromisos de ventas de valores
Derivados financieros
4.1
Compromisos por operaciones largas de derivados
4.2
Compromisos por operaciones cortas de derivados
Otras cuentas de riesgo y compromiso
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
1450
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CLAVE
Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito
Depósitos de valores y otros instrumentos financieros
2.1
Participaciones de IIC
2.2
Acciones de IIC
Patrimonio gestionado
3.1
Fondos de inversión de carácter financiero
3.2
Fondos de inversión inmobiliarios
3.3
Fondos de inversión libre
3.4
IIC de IIC de inversión libre
3.5
Fondos de capital riesgo y tipo cerrado
3.6
Sociedades de inversión de capital variable
3.7
Sociedades de inversión inmobiliarias
3.8
Sociedades de inversión libre
3.9
Sociedades de capital riesgo y tipo cerrado
3.10
Instituciones de inversión colectiva extranjeras
3.11
Fondos de pensiones
Resto de patrimonio en gestión discrecional de carteras
4.1
Deuda Pública cartera interior
4.2
Deuda Pública cartera exterior
4.3
Valores de renta fija cartera interior
4.4
Valores de renta fija cartera exterior
4.5
Acciones cartera interior
4.6
Acciones cartera exterior
4.7
Participaciones cartera interior
4.8
Participaciones cartera exterior
4.9
Productos derivados
4.10
Depósitos
4.11
Otras inversiones
Efectivo disponible en intermediarios financieros asociado a gestión discrecional de
4.12
Patrimonio comercializado
5.1
IIC nacionales gestionadas
5.2
IIC nacionales no gestionadas
5.3
IIC extranjeras gestionadas
5.4
IIC extranjeras no gestionadas
Patrimonio asesorado
6,1 Deuda Pública y valores cotizados
6,2 Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros
6,3 Valores no cotizados
6,4 Productos estructurados y derivados
6,5 Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR
6,6 Otros
Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos
Otras cuentas de orden
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
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1710
1720
1730
1735
1740
1750
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1770
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1790
1800
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN
1810
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
1820
TOTAL
IMPORTE
(en euros)
TOTAL
IMPORTE
(en euros)
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 91
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CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
CLAVE
Avales y garantías concedidas
1.1
Activos afectos a garantías propias o de terceros
1.2
Otros
Otros pasivos contingentes
Compromisos de compraventa de valores a plazo
3.1
Compromisos de compras de valores
3.2
Compromisos de ventas de valores
Derivados financieros
4.1
Compromisos por operaciones largas de derivados
4.2
Compromisos por operaciones cortas de derivados
Otras cuentas de riesgo y compromiso
1340
1350
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1370
1380
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1400
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TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
1450
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CLAVE
Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito
Depósitos de valores y otros instrumentos financieros
2.1
Participaciones de IIC
2.2
Acciones de IIC
Patrimonio gestionado
3.1
Fondos de inversión de carácter financiero
3.2
Fondos de inversión inmobiliarios
3.3
Fondos de inversión libre
3.4
IIC de IIC de inversión libre
3.5
Fondos de capital riesgo y tipo cerrado
3.6
Sociedades de inversión de capital variable
3.7
Sociedades de inversión inmobiliarias
3.8
Sociedades de inversión libre
3.9
Sociedades de capital riesgo y tipo cerrado
3.10
Instituciones de inversión colectiva extranjeras
3.11
Fondos de pensiones
Resto de patrimonio en gestión discrecional de carteras
4.1
Deuda Pública cartera interior
4.2
Deuda Pública cartera exterior
4.3
Valores de renta fija cartera interior
4.4
Valores de renta fija cartera exterior
4.5
Acciones cartera interior
4.6
Acciones cartera exterior
4.7
Participaciones cartera interior
4.8
Participaciones cartera exterior
4.9
Productos derivados
4.10
Depósitos
4.11
Otras inversiones
Efectivo disponible en intermediarios financieros asociado a gestión discrecional de
4.12
Patrimonio comercializado
5.1
IIC nacionales gestionadas
5.2
IIC nacionales no gestionadas
5.3
IIC extranjeras gestionadas
5.4
IIC extranjeras no gestionadas
Patrimonio asesorado
6,1 Deuda Pública y valores cotizados
6,2 Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros
6,3 Valores no cotizados
6,4 Productos estructurados y derivados
6,5 Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR
6,6 Otros
Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos
Otras cuentas de orden
1460
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1710
1720
1730
1735
1740
1750
1760
1770
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
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1790
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TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN
1810
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
1820
TOTAL
IMPORTE
(en euros)
TOTAL
IMPORTE
(en euros)
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 91
