I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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ENTIDAD EMISORA
0010
0085
0090
1.2.4. Cartera valorada a coste
TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Moneda
extranjera
Valoración
inicial
Plusvalías
Minusvalías,
deterioro
(-)
Devengo de
productos no
vencidos
Cesión
temporal de
activos
Préstamos
Valores
0130
0150
3. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES GMA
TOTAL CARTERA
1010
1150
1130
1115
1120
1110
1100
1085
1090
1080
1070
1060
1050
1045
1040
1030
1020
2010
2150
2130
2115
2120
2110
2100
2085
2090
2080
2070
2060
2050
2045
2040
2030
2020
3010
3150
3130
3115
3120
3110
3100
3085
3090
3080
3070
3060
3050
3045
3040
3030
3020
4010
4150
4130
4115
4120
4110
4100
4085
4090
4080
4070
4060
4050
4045
4040
4030
4020
5010
5150
5130
5115
5120
5110
5100
5085
5090
5080
5070
5060
5050
5045
5040
5030
5020
6010
6150
6130
6115
6120
6110
6100
6085
6090
6080
6070
6060
6050
6045
6040
6030
6020
7010
7150
7130
7115
7120
7110
7100
7085
7090
7080
7070
7060
7050
7045
7040
7030
7020
8010
8150
8130
8115
8120
8110
8100
8085
8090
8080
8070
8060
8050
8045
8040
8030
8020
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
0115
0120
2.3. Cartera valorada a coste
TOTAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0100
0110
2.1. Cartera de negociación y otros activos a v. razonable con cambios en PyG
2.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto
2. ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0070
0080
1.2.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto
1.2.3. Cartera valorada a coste amortizado
0060
1.2.1. Cartera de negociación y otros activos a v. razonable con cambios en PyG
0050
0045
1.1.4. Cartera valorada a coste
1.2. Otros valores de renta fija
0030
0040
1.1.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto
1.1.3. Cartera valorada a coste amortizado
0020
1.1.1. Cartera de negociación y otros activos a v. razonable con cambios en PyG
1.1. Administraciones Públicas españolas
Euros
VALORACIÓN POSTERIOR
Uds: Euros
Año
AAAA
CLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTE
Total
ESTADO T2 CLASIFICACION DE LA CARTERA
Mes
MM
Núm. 91
1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Nº Registro:
Denominación:
Tipo de entidad:
Fecha:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43628
0010
0085
0090
1.2.4. Cartera valorada a coste
TOTAL VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Moneda
extranjera
Valoración
inicial
Plusvalías
Minusvalías,
deterioro
(-)
Devengo de
productos no
vencidos
Cesión
temporal de
activos
Préstamos
Valores
0130
0150
3. PARTICIPACIONES EN ENTIDADES GMA
TOTAL CARTERA
1010
1150
1130
1115
1120
1110
1100
1085
1090
1080
1070
1060
1050
1045
1040
1030
1020
2010
2150
2130
2115
2120
2110
2100
2085
2090
2080
2070
2060
2050
2045
2040
2030
2020
3010
3150
3130
3115
3120
3110
3100
3085
3090
3080
3070
3060
3050
3045
3040
3030
3020
4010
4150
4130
4115
4120
4110
4100
4085
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4070
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4045
4040
4030
4020
5010
5150
5130
5115
5120
5110
5100
5085
5090
5080
5070
5060
5050
5045
5040
5030
5020
6010
6150
6130
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6120
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6100
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6060
6050
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6030
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7010
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7115
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7110
7100
7085
7090
7080
7070
7060
7050
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7030
7020
8010
8150
8130
8115
8120
8110
8100
8085
8090
8080
8070
8060
8050
8045
8040
8030
8020
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
0115
0120
2.3. Cartera valorada a coste
TOTAL ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0100
0110
2.1. Cartera de negociación y otros activos a v. razonable con cambios en PyG
2.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto
2. ACCIONES Y PARTICIPACIONES
0070
0080
1.2.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto
1.2.3. Cartera valorada a coste amortizado
0060
1.2.1. Cartera de negociación y otros activos a v. razonable con cambios en PyG
0050
0045
1.1.4. Cartera valorada a coste
1.2. Otros valores de renta fija
0030
0040
1.1.2. Activos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto
1.1.3. Cartera valorada a coste amortizado
0020
1.1.1. Cartera de negociación y otros activos a v. razonable con cambios en PyG
1.1. Administraciones Públicas españolas
Euros
VALORACIÓN POSTERIOR
Uds: Euros
Año
AAAA
CLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTECLAVE MPORTE
Total
ESTADO T2 CLASIFICACION DE LA CARTERA
Mes
MM
Núm. 91
1. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA
Nº Registro:
Denominación:
Tipo de entidad:
Fecha:
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43628
