I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43610
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M1 BALANCE RESERVADO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
Uds: Euros
1. Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito
2. Ordenes de clientes de compra de valores pendientes de liquidar
2.1. Con la Sociedad de Sistemas
2.2. Con MEFF
2.3. Con otros intermediarios financieros
3. Ordenes de clientes de venta de valores pendientes de liquidar
3.1. Con la Sociedad de Sistemas
3.2. Con MEFF
3.3. Con otros intermediarios financieros
4. Depósitos de instrumentos financieros (valor de mercado)
4.1. Propios
4.2. De terceros
4.3. Recibidos de otra entidad depositaria
5. Instrumentos financieros propios y de terceros en poder de otras
5.1. Propios
5.2. De terceros
6. Préstamo de valores recibidos
6.1. Valores vendidos
6.2. Valores cedidos temporalmente
6.3. Valores disponibles
7. Carteras gestionadas
7.1. Invertido en acciones y participaciones interiores cotizadas
7.2. Invertido en acciones y participaciones interiores no cotizadas
7.3. Invertido en valores de renta fija interiores cotizados
7.4. Invertido en valores de renta fija interiores no cotizados
7.5. Invertido en valores exteriores cotizados
7.6. Invertido en valores exteriores no cotizados
7.7. Efectivo en intermediarios financieros
8. Garantías depositadas por terceros en otras entidades financieras por crédito al
mercado
8.1. Garantías iniciales
8.2. Garantías adicionales
9. Activos en suspenso regularizados
10. Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos
TOTAL
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
2470
7470
2480
7480
2490
7490
2500
7500
2510
7510
2520
7520
2530
7530
2540
7540
2550
7550
2560
7560
2570
7570
2580
7580
2590
7590
2600
7600
2610
7610
2620
7620
2630
7630
2640
7640
2650
7650
2660
7660
2670
7670
2680
7680
2690
7690
2700
7700
2710
7710
2720
7720
2730
7730
2735
7735
2740
7740
2750
2760
2770
2780
7750
7760
7770
7780
11. Garantías recibidas de clientes sobre crédito a particulares
2790
7790
12. Otras cuentas de orden
2800
7800
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN
2810
7810
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
2820
7820
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43610
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M1 BALANCE RESERVADO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
Uds: Euros
1. Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito
2. Ordenes de clientes de compra de valores pendientes de liquidar
2.1. Con la Sociedad de Sistemas
2.2. Con MEFF
2.3. Con otros intermediarios financieros
3. Ordenes de clientes de venta de valores pendientes de liquidar
3.1. Con la Sociedad de Sistemas
3.2. Con MEFF
3.3. Con otros intermediarios financieros
4. Depósitos de instrumentos financieros (valor de mercado)
4.1. Propios
4.2. De terceros
4.3. Recibidos de otra entidad depositaria
5. Instrumentos financieros propios y de terceros en poder de otras
5.1. Propios
5.2. De terceros
6. Préstamo de valores recibidos
6.1. Valores vendidos
6.2. Valores cedidos temporalmente
6.3. Valores disponibles
7. Carteras gestionadas
7.1. Invertido en acciones y participaciones interiores cotizadas
7.2. Invertido en acciones y participaciones interiores no cotizadas
7.3. Invertido en valores de renta fija interiores cotizados
7.4. Invertido en valores de renta fija interiores no cotizados
7.5. Invertido en valores exteriores cotizados
7.6. Invertido en valores exteriores no cotizados
7.7. Efectivo en intermediarios financieros
8. Garantías depositadas por terceros en otras entidades financieras por crédito al
mercado
8.1. Garantías iniciales
8.2. Garantías adicionales
9. Activos en suspenso regularizados
10. Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos
TOTAL
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
2470
7470
2480
7480
2490
7490
2500
7500
2510
7510
2520
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2530
7530
2540
7540
2550
7550
2560
7560
2570
7570
2580
7580
2590
7590
2600
7600
2610
7610
2620
7620
2630
7630
2640
7640
2650
7650
2660
7660
2670
7670
2680
7680
2690
7690
2700
7700
2710
7710
2720
7720
2730
7730
2735
7735
2740
7740
2750
2760
2770
2780
7750
7760
7770
7780
11. Garantías recibidas de clientes sobre crédito a particulares
2790
7790
12. Otras cuentas de orden
2800
7800
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN
2810
7810
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
2820
7820
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
