Área de Economía, Hacienda, Compras y Patrimonio

Anuncio 7067/2023

- Caja fija de conductores y otras de fomento, hasta 18.000,00 euros importe de constitución y
70.000,00 euros, importe máximo de reposiciones.
- Caja fija para la adquisición de la energía eléctrica: 1.080.000,00 euros, y el límite de
reposición será el crédito presupuestario total previsto para las entidades integrantes del
sector público provincial para dicho suministro.
Para el caso de anticipos constituidos en tarjetas monedero, estos límites operarán en global para el conjunto
de ellas que respondan al mismo concepto.
h) No podrá satisfacerse con estos fondos gastos individuales superiores a 600,00 €, salvo la caja fija para la
adquisición de la energía eléctrica cuyo pagos ascenderán al importe de las correspondientes facturas,
además de otras excepciones expresamente autorizadas por las características del propio gasto que se quiere
abordar.
Los modelos relativos a la solicitud de constitución, rendiciones o cancelación del anticipo de caja fija, y la aceptación de los
funcionarios habilitados se encontrarán disponibles en la Intranet Documental de Diputación.
3.- Cajas fijas en efectivo instrumentalizadas en tarjetas monederos.
Podrán autorizarse cajas fijas en efectivo, instrumentalizadas en tarjetas monedero.
Las tarjetas serán nominativas a favor del habilitado de la caja fija, y con las medidas de seguridad que en cada caso
procedan.
Los ingresos en estas tarjetas procederán exclusivamente de la cuenta operativa de diputación a la que está asociada, con
los fondos indicados en la autorización o reposición del anticipo de caja fija sin perjuicio de devoluciones o reintegros sobre
cargos producidos en la misma.
Cada habilitado tendrá acceso independiente a la banca electrónica para la consulta de movimientos de su tarjeta. Las
tarjetas serán de débito, de manera que su saldo será siempre acreedor o cero.
Los pagos se producirán mediante cargos en la tarjeta, conforme a las posibilidades que ofrezcan las mismas, normalmente
por TPV virtual o físico, o domiciliación. Podrá retirarse en metálico un máximo de 600,00 € para pagos en efectivo.
Estas tarjetas sobre la base de constitución en torno al mismo concepto (v.g. ACF conductores), pueden centralizarse en un
único expediente. En la solicitud podrá nombrarse a un gestor encargado de la tarea administrativa de rendición de cuentas
y responsable solo a estos efectos, pero no del manejo de los fondos.
4.- Características de las cuentas bancarias de ACF.
Las cuentas de ACF como cuentas restringidas de pagos, tendrán las siguientes características que serán comunicadas a la
entidad financiera de acuerdo con la resolución de constitución:
1. No podrán arrojar saldo negativo, siendo responsable personalmente, el habilitado si librara documentos
de pago por encima del saldo disponible, o el banco si los atendiera.
2. Los intereses que produzcan estas cuentas se abonarán en cuentas generales de Diputación imputándose
los mismos al correspondiente concepto del presupuesto de ingresos.
3. Los fondos que se sitúen en dichas cuentas tendrán el carácter de fondos públicos y formarán parte
integrante de la Tesorería.
4. Las disposiciones de fondos de estas cuentas se realizarán preferentemente mediante tarjeta de débito (sin
coste), orden de transferencia, (en soporte papel, electrónica o bizum), cargo en cuenta, por domiciliación
bancaria, y excepcionalmente mediante talón nominativo o giro postal en cuyo caso el justificante del pago
será el resguardo correspondiente de la oficina de Correos.
5. Así mismo, podrá disponerse de una existencia en metálico de hasta un máximo de 600,00 € para pagos en
efectivo.
5.- De los gastos específicos que se puedan atender con el anticipo.
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Godofredo Ortega y Muñoz, 4 1ª Planta
www.dip-badajoz.es/bop

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