3. Otras disposiciones. Cámara de Cuentas de Andalucía. (2022/33-57)
Resolución de 7 de febrero de 2022, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga). Ejercicio 2018.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 33 - Jueves, 17 de febrero de 2022
página 2415/40
Posteriormente, el 31 de octubre de 2014 el Pleno acordó acogerse al Real Decreto 8/2014 de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia,
en virtud del cual se refinanciaron operaciones de endeudamiento a largo plazo derivadas de las
fases del Plan de Pago a proveedores descritas por un importe total de 24.892.809,14 €.
Como consecuencia de lo anterior, tal y como se detalla en el anexo 8.5, nueve de los préstamos
con entidades de crédito de 2018 tienen su origen en deudas comerciales, siendo su capital pendiente de amortización a finales de 2018 de 12.290.053,59 €.
A57.
Según el mayor de cuentas, cuadro nº 14, la cuenta (179): otras deudas a largo plazo tiene en
2018 un saldo inicial de 43.067.442,94 € y otro final de 42.727.240,34 €, reducción de 340.202,58
€ que tiene su origen en la amortización de una deuda contraída con FCC Aqualia S.A. en 2006
por 5.316.754,76 € con motivo de unas obras para la mejora de las instalaciones hidráulicas de
suministro y distribución de agua potable. La deuda de este préstamo a finales de 2018 ascendía
a 3.185.551,03 €.
7.9. Tesorería
A58.
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no tiene balance de 2018 al no haber aprobado la Cuenta General de dicho ejercicio, por lo que la información contable sobre la tesorería se ha obtenido del
mayor de cuentas, con el resultado reflejado en el cuadro nº 15.
LA TESORERÍA DE 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA SEGÚN LA CONTABILIDAD
Cuenta
(570)
(571)
(573)
(€)
Descripción
Saldo a
01/01/2018
Cobros
Pagos
Saldo a
31/12/2018
Caja operativa
-
-
-
-
Bancos e Instituciones de crédito.
Cuentas operativas
Bancos e Instituciones de crédito.
Cuentas restringidas de recaudación
9.582.997,04
112.806.836,49
105.336.898,11
17.052.935,42
63.028,40
9.184.103,82
8.724.403,47
522.728,75
(574)
Caja restringida
63.226,21
95.460,18
69.615,80
89.070,59
(575)
Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas restringidas de pagos
157.284,17
933.898,59
999.143,79
92.038,97
(577)
Activos líquidos equivalentes al efectivo
1.976.202,14
0,00
0,00
1.976.202,14
(57)
Total Tesorería
11.842.737,96
123.020.299,08
115.130.061,17
19.732.975,87
Fuente: Mayor de cuentas de 2018 del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Cuadro nº 15
La caja municipal
Según la contabilidad, en 2018 había 36 Cajas a través de las que 32 perceptores realizaban en
metálico pagos a justificar (PAJ). El pago en efectivo a los acreedores finales que realizan estos
pagadores, previa provisión de fondos a la caja desde cuentas bancarias municipales, se contabiliza por medio de 36 divisionarias de la cuenta (574): caja restringida, que presenta un saldo
inicial de 63.226,21 € y otro final de 89.070,59 €.
00255679
A59.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 33 - Jueves, 17 de febrero de 2022
página 2415/40
Posteriormente, el 31 de octubre de 2014 el Pleno acordó acogerse al Real Decreto 8/2014 de 4
de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia,
en virtud del cual se refinanciaron operaciones de endeudamiento a largo plazo derivadas de las
fases del Plan de Pago a proveedores descritas por un importe total de 24.892.809,14 €.
Como consecuencia de lo anterior, tal y como se detalla en el anexo 8.5, nueve de los préstamos
con entidades de crédito de 2018 tienen su origen en deudas comerciales, siendo su capital pendiente de amortización a finales de 2018 de 12.290.053,59 €.
A57.
Según el mayor de cuentas, cuadro nº 14, la cuenta (179): otras deudas a largo plazo tiene en
2018 un saldo inicial de 43.067.442,94 € y otro final de 42.727.240,34 €, reducción de 340.202,58
€ que tiene su origen en la amortización de una deuda contraída con FCC Aqualia S.A. en 2006
por 5.316.754,76 € con motivo de unas obras para la mejora de las instalaciones hidráulicas de
suministro y distribución de agua potable. La deuda de este préstamo a finales de 2018 ascendía
a 3.185.551,03 €.
7.9. Tesorería
A58.
El Ayuntamiento de Vélez-Málaga no tiene balance de 2018 al no haber aprobado la Cuenta General de dicho ejercicio, por lo que la información contable sobre la tesorería se ha obtenido del
mayor de cuentas, con el resultado reflejado en el cuadro nº 15.
LA TESORERÍA DE 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ-MÁLAGA SEGÚN LA CONTABILIDAD
Cuenta
(570)
(571)
(573)
(€)
Descripción
Saldo a
01/01/2018
Cobros
Pagos
Saldo a
31/12/2018
Caja operativa
-
-
-
-
Bancos e Instituciones de crédito.
Cuentas operativas
Bancos e Instituciones de crédito.
Cuentas restringidas de recaudación
9.582.997,04
112.806.836,49
105.336.898,11
17.052.935,42
63.028,40
9.184.103,82
8.724.403,47
522.728,75
(574)
Caja restringida
63.226,21
95.460,18
69.615,80
89.070,59
(575)
Bancos e instituciones de crédito.
Cuentas restringidas de pagos
157.284,17
933.898,59
999.143,79
92.038,97
(577)
Activos líquidos equivalentes al efectivo
1.976.202,14
0,00
0,00
1.976.202,14
(57)
Total Tesorería
11.842.737,96
123.020.299,08
115.130.061,17
19.732.975,87
Fuente: Mayor de cuentas de 2018 del Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Cuadro nº 15
La caja municipal
Según la contabilidad, en 2018 había 36 Cajas a través de las que 32 perceptores realizaban en
metálico pagos a justificar (PAJ). El pago en efectivo a los acreedores finales que realizan estos
pagadores, previa provisión de fondos a la caja desde cuentas bancarias municipales, se contabiliza por medio de 36 divisionarias de la cuenta (574): caja restringida, que presenta un saldo
inicial de 63.226,21 € y otro final de 89.070,59 €.
00255679
A59.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja
