NÚMERO 147
Martes 30 de julio de 2024

38038

Ibercaja pondrá a disposición de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
sin coste adicional alguno, un sistema de banca electrónica que permita la realización de las
operaciones de pago, en caso de que fuese así autorizado por la Comunidad Autónoma de
Extremadura, la consulta de saldos, la obtención de información sobre cargos y abonos, etc.
El sistema deberá incorporar los más altos niveles de seguridad de acceso y transmisión, garantizando la total confidencialidad en el tratamiento de la información. La Entidad formará,
si así se le requiriese, al personal del Centro en dicho sistema.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los extractos y justificantes de los cargos y abonos que se produzcan,
dentro de las 24 horas siguientes a la ordenación de las operaciones. Los justificantes de
cargos y abonos se presentarán con el máximo detalle.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los justificantes de saldo y de movimiento que requieran y, en todo caso,
dispondrán de un certificado de saldo con una periodicidad mínima trimestral.
Ibercaja deberá designar a un representante para que actúe como interlocutor ante la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la resolución de los problemas que
pudieran derivarse de la ejecución del presente Convenio.
— Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias, cargos en cuenta y, si fuese
necesario, mediante cheques nominativos.
Ibercaja deberá garantizar que la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura le
pueda cursar una relación nominativa, por medios telemáticos, de las transferencias a realizar por esta, haciendo constar los datos que identifiquen a los perceptores y sus cuentas
corrientes.
Ibercaja será responsable de las transferencias que, por error, se efectúen por un importe
distinto o a cuenta diferente de la designada en la orden, excepto que el error se detecte en la
documentación que facilite la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ibercaja
deberá comunicar a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura la existencia de
cualquier error en los pagos o ingresos antes de proceder a la subsanación.
Tercero. Condiciones técnicas específicas.
Cuando las transferencias se cursen por EDITRAN, su firma se sustituirá por la validación
electrónica de las mismas en el Sistema Económico-financiero ALCÁNTARA. No obstante, si
la entidad financiera así lo solicita, se enviarán por medios electrónicos los documentos con
firma mancomunada de los correspondientes claveros. La entidad realizará la operación adeudando en cuenta el importe de cada transferencia.