Consejería De Presidencia, Interior Y Diálogo Social. Convenios. (2024062557)
Resolución de 22 de julio de 2024, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio entre la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura y Caja Rural de Almendralejo por el que se determinan los requisitos técnicos, medios de pagos y demás obligaciones relacionados con el servicio de pago denominado "Nómina Centros Concertados".
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NÚMERO 147
Martes 30 de julio de 2024
38025
Caja Rural de Almendralejo pondrá a disposición de la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sin coste adicional alguno, un sistema de banca electrónica que permita la
realización de las operaciones de pago, en caso de que fuese así autorizado por la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la consulta de saldos, la obtención de información sobre cargos
y abonos, etc. El sistema deberá incorporar los más altos niveles de seguridad de acceso y
transmisión, garantizando la total confidencialidad en el tratamiento de la información. La
Entidad formará, si así se le requiriese, al personal del Centro en dicho sistema.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los extractos y justificantes de los cargos y abonos que se produzcan,
dentro de las 24 horas siguientes a la ordenación de las operaciones. Los justificantes de
cargos y abonos se presentarán con el máximo detalle.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los justificantes de saldo y de movimiento que requieran y, en todo caso,
dispondrán de un certificado de saldo con una periodicidad mínima trimestral.
Caja Rural de Almendralejo deberá designar a un representante para que actúe como interlocutor ante la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la resolución de los
problemas que pudieran derivarse de la ejecución del presente Convenio.
— Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias, cargos en cuenta y, si fuese
necesario, mediante cheques nominativos.
Caja Rural de Almendralejo deberá garantizar que la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Extremadura le pueda cursar una relación nominativa, por medios telemáticos, de las transferencias a realizar por esta, haciendo constar los datos que identifiquen a los perceptores y
sus cuentas corrientes.
Caja Rural de Almendralejo será responsable de las transferencias que, por error, se efectúen por un importe distinto o a cuenta diferente de la designada en la orden, excepto que el
error se detecte en la documentación que facilite la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Caja Rural de Almendralejo deberá comunicar a la Tesorería de la Comunidad
Autónoma de Extremadura la existencia de cualquier error en los pagos o ingresos antes de
proceder a la subsanación.
Tercero. Condiciones técnicas específicas.
Cuando las transferencias se cursen por EDITRAN, su firma se sustituirá por la validación
electrónica de las mismas en el Sistema Económico-financiero ALCÁNTARA. No obstante, si
la entidad financiera así lo solicita, se enviarán por medios electrónicos los documentos con
Martes 30 de julio de 2024
38025
Caja Rural de Almendralejo pondrá a disposición de la Tesorería de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, sin coste adicional alguno, un sistema de banca electrónica que permita la
realización de las operaciones de pago, en caso de que fuese así autorizado por la Comunidad
Autónoma de Extremadura, la consulta de saldos, la obtención de información sobre cargos
y abonos, etc. El sistema deberá incorporar los más altos niveles de seguridad de acceso y
transmisión, garantizando la total confidencialidad en el tratamiento de la información. La
Entidad formará, si así se le requiriese, al personal del Centro en dicho sistema.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los extractos y justificantes de los cargos y abonos que se produzcan,
dentro de las 24 horas siguientes a la ordenación de las operaciones. Los justificantes de
cargos y abonos se presentarán con el máximo detalle.
A través del sistema de banca electrónica la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispondrá de los justificantes de saldo y de movimiento que requieran y, en todo caso,
dispondrán de un certificado de saldo con una periodicidad mínima trimestral.
Caja Rural de Almendralejo deberá designar a un representante para que actúe como interlocutor ante la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la resolución de los
problemas que pudieran derivarse de la ejecución del presente Convenio.
— Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias, cargos en cuenta y, si fuese
necesario, mediante cheques nominativos.
Caja Rural de Almendralejo deberá garantizar que la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Extremadura le pueda cursar una relación nominativa, por medios telemáticos, de las transferencias a realizar por esta, haciendo constar los datos que identifiquen a los perceptores y
sus cuentas corrientes.
Caja Rural de Almendralejo será responsable de las transferencias que, por error, se efectúen por un importe distinto o a cuenta diferente de la designada en la orden, excepto que el
error se detecte en la documentación que facilite la Tesorería de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. Caja Rural de Almendralejo deberá comunicar a la Tesorería de la Comunidad
Autónoma de Extremadura la existencia de cualquier error en los pagos o ingresos antes de
proceder a la subsanación.
Tercero. Condiciones técnicas específicas.
Cuando las transferencias se cursen por EDITRAN, su firma se sustituirá por la validación
electrónica de las mismas en el Sistema Económico-financiero ALCÁNTARA. No obstante, si
la entidad financiera así lo solicita, se enviarán por medios electrónicos los documentos con
