III. Otras disposiciones. CORTES GENERALES. Fiscalizaciones. (BOE-A-2024-16738)
Resolución de 21 de mayo de 2024, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el Informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2021.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 194
Lunes 12 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 104597
CUADRO 17. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO DEL EJERCICIO 2021
(Importes en millones de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SECTOR PÚBLICO LOCAL
(B) PAGOS
(A) COBROS
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
21.328,53
25.259,38
3.512,08
4.275,24
371,00
15.500,61
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
16.194,87
12.228,49
1.418,39
14.888,69
4.339,95
329,87
14.530,49
6.316,09
(D)
PAGOS
© COBROS
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Unidad de actividad
4. Otros cobros de las actividades de inversión
5. Compra de inversiones reales
6. Compra de activos financieros
7. Unidad de actividad
8. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
316,78
280,51
0,00
139,84
5.094,45
452,10
0,20
107,18
(4.916,80)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)
1,34
2,22
4,82
1.976,49
246,47
222,60
2.178,82
238,97
(413,48)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas
17.879,91
16.515,92
1.363,99
0
2.356,73
20.319,84
22.678,60
cve: BOE-A-2024-16738
Verificable en https://www.boe.es
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
Núm. 194
Lunes 12 de agosto de 2024
Sec. III. Pág. 104597
CUADRO 17. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AGREGADO DEL EJERCICIO 2021
(Importes en millones de euros)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO SECTOR PÚBLICO LOCAL
(B) PAGOS
(A) COBROS
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
1. Ingresos tributarios y urbanísticos
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros cobros
21.328,53
25.259,38
3.512,08
4.275,24
371,00
15.500,61
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
10. Otros gastos de gestión
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
16.194,87
12.228,49
1.418,39
14.888,69
4.339,95
329,87
14.530,49
6.316,09
(D)
PAGOS
© COBROS
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
1. Venta de inversiones reales
2. Venta de activos financieros
3. Unidad de actividad
4. Otros cobros de las actividades de inversión
5. Compra de inversiones reales
6. Compra de activos financieros
7. Unidad de actividad
8. Otros pagos de las actividades de inversión
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
316,78
280,51
0,00
139,84
5.094,45
452,10
0,20
107,18
(4.916,80)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
3. Obligaciones y otros valores negociables
4. Préstamos recibidos
5. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
6. Obligaciones y otros valores negociables
7. Préstamos recibidos
8. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)
1,34
2,22
4,82
1.976,49
246,47
222,60
2.178,82
238,97
(413,48)
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS
EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio
Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas rendidas
17.879,91
16.515,92
1.363,99
0
2.356,73
20.319,84
22.678,60
cve: BOE-A-2024-16738
Verificable en https://www.boe.es
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
