I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2022-24434)
Circular 4/2022, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros intermedios de las infraestructuras del mercado español de valores.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 314
Sábado 31 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 193444
TI.5 a) Estado de cumplimiento de los requerimientos de recursos propios individual
Sociedad
(Importes en miles de euros)
MATERIALIZACIÓN EN ACTIVOS
B)
Total activos de elevada liquidez y riesgo mínimo de crédito y mercado
1 Adquisiciones temporales de activos
2 Imposiciones financieras a corto plazo
3 Deuda soberana a corto plazo
4 Facilidades de depósito en Bancos Centrales
5 Cuentas corrientes bancarias
6 Cuentas corrientes en Target2-Banco de España
7 Cuentas corrientes en Banco Central Europeo
8 Otros activos de elevada liquidez
9 Tesorería (Efectivo)
10 Contratos derivados de cobertura
REQUISITOS DE RECURSOS PROPIOS
Clave
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
Clave
0200
0220
0230
0240
0250
0260
0270
0280
0290
0300
Clave
0400
Exposiciones por riesgo de crédito
II
Riesgo de contraparte
Exposiciones por riesgo de contraparte
III
Riesgo de mercado
Exposiciones por riesgo de mercado
C.3) Requisitos de recursos propios por riesgo empresarial o de negocio
Estimación de riesgo empresarial
Mínimo: 25% gastos operativos brutos anuales
C.4) Requisitos de recursos propios para la liquidación o reestructuración
Gastos operativos brutos mensuales
Plazo de liquidación estimado
Mínimo: 6 meses gastos operativos brutos mensuales
D) Recursos propios mínimos según normativa
E) Total requisitos de recursos propios (máx. C y D)
0470
0420
0430
0440
0450
0460
0480
0490
0500
0510
0520
0530
0540
0550
0560
0570
0580
0590
0600
Umbral de notificación (110% requisitos de recursos propios)
0700
G)
Otros recursos financieros específicos
Importe mínimo: 25% requisitos de recursos propios (E*0,25)
0800
H)
Total umbral de notificación más recursos financieros específicos (F+G)
0820
J)
K)
Importe de superávit/(déficit) de recursos propios (B-H -I) sobre el umbral de notificación
Importe de superávit/(déficit) de recursos propios (B-G-I)
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
0410
F)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT DE RECURSOS PROPIOS)
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
0210
C) Requisitos de recursos propios
C.1) Requisitos de recursos propios por riesgos operativos, jurídicos y de custodia
I
Método del indicador básico
II
Método estándar
III
Métodos avanzados de medición
C.2) Requisitos de recursos propios por riesgos no cubiertos por recursos financieros específicos
I
Riesgo de crédito
I) Importe adicional de recursos propios prefinanciados para recuperación (Second Skin-in-the-Game)
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
0810
0830
Clave
0840
0850
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
cve: BOE-A-2022-24434
Verificable en https://www.boe.es
RECURSOS PROPIOS
Total recursos propios computables
Capital computable
I
1 Capital suscrito
2 (Capital no desembolsado)
Prima de emisión desembolsada
II
III Reservas
IV (Acciones propias)
Resultados de ejercicios anteriores
V
1 Remanente
2 (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI Resultado del periodo
VII (Dividendo a cuenta)
A)
Núm. 314
Sábado 31 de diciembre de 2022
Sec. I. Pág. 193444
TI.5 a) Estado de cumplimiento de los requerimientos de recursos propios individual
Sociedad
(Importes en miles de euros)
MATERIALIZACIÓN EN ACTIVOS
B)
Total activos de elevada liquidez y riesgo mínimo de crédito y mercado
1 Adquisiciones temporales de activos
2 Imposiciones financieras a corto plazo
3 Deuda soberana a corto plazo
4 Facilidades de depósito en Bancos Centrales
5 Cuentas corrientes bancarias
6 Cuentas corrientes en Target2-Banco de España
7 Cuentas corrientes en Banco Central Europeo
8 Otros activos de elevada liquidez
9 Tesorería (Efectivo)
10 Contratos derivados de cobertura
REQUISITOS DE RECURSOS PROPIOS
Clave
0010
0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
0100
0110
0120
Clave
0200
0220
0230
0240
0250
0260
0270
0280
0290
0300
Clave
0400
Exposiciones por riesgo de crédito
II
Riesgo de contraparte
Exposiciones por riesgo de contraparte
III
Riesgo de mercado
Exposiciones por riesgo de mercado
C.3) Requisitos de recursos propios por riesgo empresarial o de negocio
Estimación de riesgo empresarial
Mínimo: 25% gastos operativos brutos anuales
C.4) Requisitos de recursos propios para la liquidación o reestructuración
Gastos operativos brutos mensuales
Plazo de liquidación estimado
Mínimo: 6 meses gastos operativos brutos mensuales
D) Recursos propios mínimos según normativa
E) Total requisitos de recursos propios (máx. C y D)
0470
0420
0430
0440
0450
0460
0480
0490
0500
0510
0520
0530
0540
0550
0560
0570
0580
0590
0600
Umbral de notificación (110% requisitos de recursos propios)
0700
G)
Otros recursos financieros específicos
Importe mínimo: 25% requisitos de recursos propios (E*0,25)
0800
H)
Total umbral de notificación más recursos financieros específicos (F+G)
0820
J)
K)
Importe de superávit/(déficit) de recursos propios (B-H -I) sobre el umbral de notificación
Importe de superávit/(déficit) de recursos propios (B-G-I)
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
0410
F)
SUPERÁVIT / (DÉFICIT DE RECURSOS PROPIOS)
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
0210
C) Requisitos de recursos propios
C.1) Requisitos de recursos propios por riesgos operativos, jurídicos y de custodia
I
Método del indicador básico
II
Método estándar
III
Métodos avanzados de medición
C.2) Requisitos de recursos propios por riesgos no cubiertos por recursos financieros específicos
I
Riesgo de crédito
I) Importe adicional de recursos propios prefinanciados para recuperación (Second Skin-in-the-Game)
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
0810
0830
Clave
0840
0850
ACTUAL a
ANTERIOR a
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa-1
cve: BOE-A-2022-24434
Verificable en https://www.boe.es
RECURSOS PROPIOS
Total recursos propios computables
Capital computable
I
1 Capital suscrito
2 (Capital no desembolsado)
Prima de emisión desembolsada
II
III Reservas
IV (Acciones propias)
Resultados de ejercicios anteriores
V
1 Remanente
2 (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI Resultado del periodo
VII (Dividendo a cuenta)
A)
