I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. Seguridad Social. Contabilidad presupuestaria. (BOE-A-2022-17978)
Resolución de 11 de octubre de 2022, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y se modifica la de 3 de julio de 2014, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
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CONCEPTO
•
•
•
•
TOTAL SALIDAS
A TERCEROS
POR DISMINUCION DEL FONDO
POR MOVIMENTOS INTERNOS
POR CARCELACION DE EFECTIVO
Fdo.:
CAJA
Fdo.:
SUBTOTAL BANCOS
Conforme,
El, ……………………………………………………..
Cod. int………
El Jefe de la Unidad Administrativa,
Cod. int..…….
BANCOS
TOTAL
Miércoles 2 de noviembre de 2022
cve: BOE-A-2022-17978
Verificable en https://www.boe.es
4º EXISTENCIAS FINALES
3º SALIDA
DE
FONDOS
TOTAL ENTRADAS
Cod. int ……..
PERIODO: ……………………
Núm. 263
1ºEXISTENCIAS INICIALES
• POR DOTACION INICAL
2º ENTRADA
• POR AUMENTO DE FONDO
DE
• POR REPOSICIONES
FONDOS
• INGRESOS POR GASTOS
COMPARTIDOS
• POR MOVIENTOS INTERNOS
C. GESTIÓN:
Ejercicio: …………………..
FONDO DE MANIOBRA
ESTADO DE SITUACION DE TESORERÍA
ANEXO VII. ESTADOS DE SITUACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA
Fecha : ………………
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 149526
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TOTAL SALIDAS
A TERCEROS
POR DISMINUCION DEL FONDO
POR MOVIMENTOS INTERNOS
POR CARCELACION DE EFECTIVO
Fdo.:
CAJA
Fdo.:
SUBTOTAL BANCOS
Conforme,
El, ……………………………………………………..
Cod. int………
El Jefe de la Unidad Administrativa,
Cod. int..…….
BANCOS
TOTAL
Miércoles 2 de noviembre de 2022
cve: BOE-A-2022-17978
Verificable en https://www.boe.es
4º EXISTENCIAS FINALES
3º SALIDA
DE
FONDOS
TOTAL ENTRADAS
Cod. int ……..
PERIODO: ……………………
Núm. 263
1ºEXISTENCIAS INICIALES
• POR DOTACION INICAL
2º ENTRADA
• POR AUMENTO DE FONDO
DE
• POR REPOSICIONES
FONDOS
• INGRESOS POR GASTOS
COMPARTIDOS
• POR MOVIENTOS INTERNOS
C. GESTIÓN:
Ejercicio: …………………..
FONDO DE MANIOBRA
ESTADO DE SITUACION DE TESORERÍA
ANEXO VII. ESTADOS DE SITUACIÓN DEL FONDO DE MANIOBRA
Fecha : ………………
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 149526
