I. Disposiciones generales. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. Información tributaria. (BOE-A-2022-2980)
Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 48
Viernes 25 de febrero de 2022
Sec. I. Pág. 22405
Letras del tesoro y otros instrumentos de mercado monetario
Nombre del Emisor
ISIN
Nombre del Valor
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DE0001030336
BUND/ZERO USA 20220119 A. 2021/02
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DE0001030435
BUND/ZERO USA 20221123 A.2021/12
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DIRECTION GENERALE DU TRESOR
DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
EUROPEAN STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION
DE0001030385
FR0126461849
FR0126893660
ES0L02112107
ES0L02201140
ES0L02202114
ES0L02203047
ES0L02204086
ES0L02205067
ES0L02206107
ES0L02207089
ES0L02208129
ES0L02209093
ES0L02210075
ES0L02211115
ES0L02212097
EU000A3JZQX2
EU000A3K4C26
EU000A3K4C59
EUROPEAN UNION
EU000A3K4C67
REPUBBLICA ITALIANA
IT0005452252
REPUBBLICA ITALIANA
IT0005454878
REPUBBLICA ITALIANA
IT0005456667
BUND/ZERO USA 20220622 A. 2021/07
FRANCE-BONS DU /MMK 20220323
FRANCE-BONS DU /MMK 20220406
ESTADO/LT 20211210
ESTADO/LT 20220114
ESTADO/LT 20220211
ESTADO/LT 20220304
ESTADO/LT 20220408
ESTADO/LT 20220506
ESTADO/LT 20220610
ESTADO/LT 20220708
ESTADO/LT 20220812
ESTADO/LT 20220909
ESTADO/LT 20221007
ESTADO/LT 20221111
ESTADO/LT 20221209
ESM/ZERO COP 20220519 MTP SUP REGS
DP EUROPEAN UN./LT 20220107
UE/ZERO CPN MTN 20220204
UE/ZERO CPN MTN 20220506
ITALIA/ZC BOT 20220714
ITALIA/ZC BOT 20220228
ITALIA/ZC BOT 20220331
Fecha
Cupón
Vencimiento
(**)
19/01/2022
22/06/2022
Valor Medio
C
C
23/11/2022
C
23/03/2022
C
06/04/2022
C
10/12/2021
14/01/2022
04/03/2022
C
08/07/2022
C
12/08/2022
C
09/09/2022
C
07/10/2022
C
11/11/2022
C
09/12/2022
C
19/05/2022
C
07/01/2022
C
04/02/2022
C
06/05/2022
C
14/07/2022
C
28/02/2022
C
31/03/2022
100,281
100,290
552,252
C
10/06/2022
100,721
C
C
06/05/2022
100,476
1.005,902
C
08/04/2022
100,182
C
C
11/02/2022
Porcentaje
C
551,148
553,028
550,664
100,299
551,718
553,090
552,195
550,874
550,692
552,164
552,917
100,344
100,137
100,168
100,320
100,398
100,192
100,251
Obligaciones
ISIN
Nombre del Valor
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
ES0211839180
AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
ES0211839214
AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
CANAL DE ISABEL II, S.A.
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY
ES0211839198
ES0211839222
ES0211839230
ES0211839255
ES0213900220
ES0205061007
ES0205014089
ES0231429004
ES0231429038
ES0231429046
ES0205466008
AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA
AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA
AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA
AUDASA/2.10 OB 20311210
SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ
CN ISABEL II/1.68 OB 20250226
EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83
EROSKI/VAR OBSUBD PERP
EROSKI/VAR OBSUBD PERP
EROSKI/VAR OBSUBD 20280201
SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124
Fecha
Cupón
Valor Medio
Vencimiento
(**)
Porcentaje
16/05/2022
26/06/2023
14/12/2025
17/05/2026
27/03/2028
10/12/2031
26/02/2025
10/11/2023
01/02/2028
24/11/2025
5,750
5,200
3,750
3,150
3,150
2,100
V
1,680
612,14
526,94
530,00
520,67
522,81
489,81
93,73
104,880
V
1.007,70
V
4,90
V
V
V
5,91
5,45
1.003,55
cve: BOE-A-2022-2980
Verificable en https://www.boe.es
Nombre del Emisor
Núm. 48
Viernes 25 de febrero de 2022
Sec. I. Pág. 22405
Letras del tesoro y otros instrumentos de mercado monetario
Nombre del Emisor
ISIN
Nombre del Valor
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DE0001030336
BUND/ZERO USA 20220119 A. 2021/02
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DE0001030435
BUND/ZERO USA 20221123 A.2021/12
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DIRECTION GENERALE DU TRESOR
DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO
EUROPEAN STABILITY MECHANISM
EUROPEAN UNION
EUROPEAN UNION
DE0001030385
FR0126461849
FR0126893660
ES0L02112107
ES0L02201140
ES0L02202114
ES0L02203047
ES0L02204086
ES0L02205067
ES0L02206107
ES0L02207089
ES0L02208129
ES0L02209093
ES0L02210075
ES0L02211115
ES0L02212097
EU000A3JZQX2
EU000A3K4C26
EU000A3K4C59
EUROPEAN UNION
EU000A3K4C67
REPUBBLICA ITALIANA
IT0005452252
REPUBBLICA ITALIANA
IT0005454878
REPUBBLICA ITALIANA
IT0005456667
BUND/ZERO USA 20220622 A. 2021/07
FRANCE-BONS DU /MMK 20220323
FRANCE-BONS DU /MMK 20220406
ESTADO/LT 20211210
ESTADO/LT 20220114
ESTADO/LT 20220211
ESTADO/LT 20220304
ESTADO/LT 20220408
ESTADO/LT 20220506
ESTADO/LT 20220610
ESTADO/LT 20220708
ESTADO/LT 20220812
ESTADO/LT 20220909
ESTADO/LT 20221007
ESTADO/LT 20221111
ESTADO/LT 20221209
ESM/ZERO COP 20220519 MTP SUP REGS
DP EUROPEAN UN./LT 20220107
UE/ZERO CPN MTN 20220204
UE/ZERO CPN MTN 20220506
ITALIA/ZC BOT 20220714
ITALIA/ZC BOT 20220228
ITALIA/ZC BOT 20220331
Fecha
Cupón
Vencimiento
(**)
19/01/2022
22/06/2022
Valor Medio
C
C
23/11/2022
C
23/03/2022
C
06/04/2022
C
10/12/2021
14/01/2022
04/03/2022
C
08/07/2022
C
12/08/2022
C
09/09/2022
C
07/10/2022
C
11/11/2022
C
09/12/2022
C
19/05/2022
C
07/01/2022
C
04/02/2022
C
06/05/2022
C
14/07/2022
C
28/02/2022
C
31/03/2022
100,281
100,290
552,252
C
10/06/2022
100,721
C
C
06/05/2022
100,476
1.005,902
C
08/04/2022
100,182
C
C
11/02/2022
Porcentaje
C
551,148
553,028
550,664
100,299
551,718
553,090
552,195
550,874
550,692
552,164
552,917
100,344
100,137
100,168
100,320
100,398
100,192
100,251
Obligaciones
ISIN
Nombre del Valor
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
ES0211839180
AUDASA/5.75 OB 20220516 GTIA
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
ES0211839214
AUDASA/3.75 OB 20251214 GTIA
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
CANAL DE ISABEL II, S.A.
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U.
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA
SANTANDER INTERNATIONAL PRODUCTS PUBLIC LIMITED COMPANY
ES0211839198
ES0211839222
ES0211839230
ES0211839255
ES0213900220
ES0205061007
ES0205014089
ES0231429004
ES0231429038
ES0231429046
ES0205466008
AUDASA/5.20 OB 20230626 GTIA
AUDASA/3.15 OB 20260517 GTIA
AUDASA/3.15 OB 20280327 GTIA
AUDASA/2.10 OB 20311210
SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ
CN ISABEL II/1.68 OB 20250226
EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83
EROSKI/VAR OBSUBD PERP
EROSKI/VAR OBSUBD PERP
EROSKI/VAR OBSUBD 20280201
SAN INTNAL PROD/VAR OBESTR 20251124
Fecha
Cupón
Valor Medio
Vencimiento
(**)
Porcentaje
16/05/2022
26/06/2023
14/12/2025
17/05/2026
27/03/2028
10/12/2031
26/02/2025
10/11/2023
01/02/2028
24/11/2025
5,750
5,200
3,750
3,150
3,150
2,100
V
1,680
612,14
526,94
530,00
520,67
522,81
489,81
93,73
104,880
V
1.007,70
V
4,90
V
V
V
5,91
5,45
1.003,55
cve: BOE-A-2022-2980
Verificable en https://www.boe.es
Nombre del Emisor
