III. Otras disposiciones. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Cuentas anuales. (BOE-A-2021-11452)
Resolución de 11 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que publican las cuentas anuales del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, F.C.P.J., del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
37 páginas totales
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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100.045.000,00
8.840.000,00
0
0
98.615.000,00
4. Transferencias y subvenciones concedidas
5. Otros gastos de gestión
6. Intereses pagados
7. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
0
0
0
0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
cve: BOE-A-2021-11452
Verificable en https://www.boe.es
200.297.000,00
200.297.000,00
29.261.000,00
171.036.000,00
0
0
0
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0
171.036.000,00
29.261.000,00
0
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0
0
0
-69.354.000,00
75.854.000,00
0
6.500.000,00
75.854.000,00
0
6.500.000,00
100.045.000,00
8.840.000,00
0
0
98.615.000,00
500.000,00
207.000.000,00
108.885.000,00
207.500.000,00
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-65.699.177,68
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73.201.397,84
358.310.102,88
431.618.699,25
7.609.418,69
365.919.521,57
345.034.101,47
5.153.157,03
0
52.205,87
-108.066.926,15
107.198,53
200.904.165,26
350.239.464,37
242.172.538,22
41.161.174,43
REALIZADO
243.484.721,15
480.543.740,31
-203.027.103,83
0,00
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3.654.822,32
282.563.301,41
73.201.397,84
351.810.102,88
355.764.699,25
7.609.418,69
CAUSA DE LAS DESVIACIONES
-209,58%
La rentabilidad de las colocaciones realizadas con los excedentes de tesorería, ha sido inferior a la prevista debido a la bajada de los tipos de interés,
-78,56% hasta el punto de que el EURIBOR mantuvo valores negativos durante todo el ejercicio.
-2,94%
221,66%
La diferencia se produce fundamentalmente por los pagos realizados a las CCAA por los programas de ayudas territorializados, que no estaban
244,88% previstas al elaborar los presupuestos.
-41,71% La desviación se debe a que los gastos de IDAE por la gestión del fondo han sido menores por la reducción de los expedientes tramitados.
16,71%
%
121,56%
280,96%
-693,85%
-5,27%
Esta partida recoge el importe de las amortizaciones de los préstamos concedidos realizadas en el ejercicio, que en el presupuesto se refleja como
venta de activos financieros. La cifra presupuestada es 6.500.000 euros
El importe recogido en esta partida corresponde a los vencimientos de las imposiciones a plazo realizadas en el ejercicio. Esta partida no se
5412,46% contemplaba en el presupuesto.
469,01%
Esta partida recoge el importe de los préstamos concedidos en el ejercicio, que en el presupuesto se refleja como compra de activos financieros. La
cifra presupuestada es 75.854.000 euros
El importe recogido en esta partida corresponde a las imposiciones a plazo realizadas en el ejercicio. Esta partida no se contemplaba en el
372,51% presupuesto.
0,00
359.419.521,57 5529,53%
244.989.101,47
-3.686.842,97
0,00
52.205,87
-206.681.926,15
-392.801,47
-6.095.834,74
241.354.464,37
34.672.538,22
41.161.174,43
ABSOLUTAS
Viernes 9 de julio de 2021
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del
ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del
ejercicio
0
0
0
0
0
0
0
0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el fondo
F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en
la que se integra el fondo
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
3. Préstamos recibidos
4. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
5. Préstamos recibidos
6. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+GH)
0
0
0
0
0
0
0
0
75.854.000,00
-69.354.000,00
5. Compra de activos financieros
0
0
6.500.000,00
75.854.000,00
2. Venta de activos financieros
D) Pagos:
0
0
0
4. Compra de inversiones reales
0
1. Venta de inversiones reales
6.500.000,00
500.000,00
207.000.000,00
108.885.000,00
2. Intereses y dividendos cobrados
3. Otros Cobros
B) Pagos
0
TOTAL
PREVISTO
DESVIACIONES
Núm. 163
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:
207.500.000,00
0
INICIALMENTE
PREVISTO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
1. Transferencias y subvenciones recibidas
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
DE LOS
INCREMENTOS DE
DOTACIONES
Anexo I. b) Liquidación del Presupuesto de capital
al 31 de diciembre de 2019
FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 82288
8.840.000,00
0
0
98.615.000,00
4. Transferencias y subvenciones concedidas
5. Otros gastos de gestión
6. Intereses pagados
7. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
0
0
0
0
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN
I) Cobros pendientes de aplicación
J) Pagos pendientes de aplicación
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
cve: BOE-A-2021-11452
Verificable en https://www.boe.es
200.297.000,00
200.297.000,00
29.261.000,00
171.036.000,00
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0
0
171.036.000,00
29.261.000,00
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-69.354.000,00
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75.854.000,00
0
6.500.000,00
100.045.000,00
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98.615.000,00
500.000,00
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207.500.000,00
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431.618.699,25
7.609.418,69
365.919.521,57
345.034.101,47
5.153.157,03
0
52.205,87
-108.066.926,15
107.198,53
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350.239.464,37
242.172.538,22
41.161.174,43
REALIZADO
243.484.721,15
480.543.740,31
-203.027.103,83
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0,00
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3.654.822,32
282.563.301,41
73.201.397,84
351.810.102,88
355.764.699,25
7.609.418,69
CAUSA DE LAS DESVIACIONES
-209,58%
La rentabilidad de las colocaciones realizadas con los excedentes de tesorería, ha sido inferior a la prevista debido a la bajada de los tipos de interés,
-78,56% hasta el punto de que el EURIBOR mantuvo valores negativos durante todo el ejercicio.
-2,94%
221,66%
La diferencia se produce fundamentalmente por los pagos realizados a las CCAA por los programas de ayudas territorializados, que no estaban
244,88% previstas al elaborar los presupuestos.
-41,71% La desviación se debe a que los gastos de IDAE por la gestión del fondo han sido menores por la reducción de los expedientes tramitados.
16,71%
%
121,56%
280,96%
-693,85%
-5,27%
Esta partida recoge el importe de las amortizaciones de los préstamos concedidos realizadas en el ejercicio, que en el presupuesto se refleja como
venta de activos financieros. La cifra presupuestada es 6.500.000 euros
El importe recogido en esta partida corresponde a los vencimientos de las imposiciones a plazo realizadas en el ejercicio. Esta partida no se
5412,46% contemplaba en el presupuesto.
469,01%
Esta partida recoge el importe de los préstamos concedidos en el ejercicio, que en el presupuesto se refleja como compra de activos financieros. La
cifra presupuestada es 75.854.000 euros
El importe recogido en esta partida corresponde a las imposiciones a plazo realizadas en el ejercicio. Esta partida no se contemplaba en el
372,51% presupuesto.
0,00
359.419.521,57 5529,53%
244.989.101,47
-3.686.842,97
0,00
52.205,87
-206.681.926,15
-392.801,47
-6.095.834,74
241.354.464,37
34.672.538,22
41.161.174,43
ABSOLUTAS
Viernes 9 de julio de 2021
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS
LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del
ejercicio
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del
ejercicio
0
0
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Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE
FINANCIACIÓN
E) Aumentos en el patrimonio:
1. Aportaciones de la entidad en la que se integra el fondo
F) Pagos a la entidad en la que se integra el Fondo
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad en
la que se integra el fondo
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
3. Préstamos recibidos
4. Otras deudas
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
5. Préstamos recibidos
6. Otras deudas
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+GH)
0
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75.854.000,00
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D) Pagos:
0
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2. Intereses y dividendos cobrados
3. Otros Cobros
B) Pagos
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TOTAL
PREVISTO
DESVIACIONES
Núm. 163
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:
207.500.000,00
0
INICIALMENTE
PREVISTO
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
1. Transferencias y subvenciones recibidas
DESCRIPCIÓN
IMPORTE
DE LOS
INCREMENTOS DE
DOTACIONES
Anexo I. b) Liquidación del Presupuesto de capital
al 31 de diciembre de 2019
FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. III. Pág. 82288
