III. Otras disposiciones. MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. Confederación Hidrográfica del Tajo. Cuentas anuales. (BOE-A-2021-8334)
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, O.A., por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 119
Miércoles 19 de mayo de 2021
Sec. III. Pág. 59883
IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2019
DESCRIPCIÓN
Notas en
Memoria
(euros)
EJ. N
EJ. N - 1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
87.521.184,43
90.883.737,16
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
44.857.600,90
36.931.282,63
311.398,39
29.639.660,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros Cobros
B) Pagos
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
0,00
38.314.324,04
0,00
4.037.861,10
3.465.867,92
104.772.466,83
36.333.894,61
16.202.510,97
16.099.027,98
1.188.726,50
586.537,67
0,00
10. Otros gastos de gestión
27.677.939,52
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
59.162.738,03
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
20.846.926,32
18.769.600,67
540.551,81
878.526,19
0,00
202,10
-17.251.282,40
54.549.842,55
45.685,36
78.671,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:
1. Venta de inversiones reales
0,00
2. Venta de activos financieros
39.323,70
41.624,62
6.361,66
37.047,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión
4. Unidad de actividad
0,00
D) Pagos:
11.221.097,99
22.960.756,71
5. Compra de inversiones reales
11.202.497,99
22.912.827,76
6. Compra de activos financieros
18.600,00
47.928,95
7. Otros pagos de las actividades de inversión
0,00
8. Unidad de actividad
0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
-11.175.412,63
-22.882.085,09
E) Aumentos en el patrimonio:
0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
4. Préstamos recibidos
0,00
5. Otras deudas
0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
cve: BOE-A-2021-8334
Verificable en https://www.boe.es
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Núm. 119
Miércoles 19 de mayo de 2021
Sec. III. Pág. 59883
IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2019
DESCRIPCIÓN
Notas en
Memoria
(euros)
EJ. N
EJ. N - 1
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN
A) Cobros:
87.521.184,43
90.883.737,16
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales
44.857.600,90
36.931.282,63
311.398,39
29.639.660,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas
3. Ventas netas y prestaciones de servicios
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
5. Intereses y dividendos cobrados
6. Otros Cobros
B) Pagos
7. Gastos de personal
8. Transferencias y subvenciones concedidas
9. Aprovisionamientos
0,00
38.314.324,04
0,00
4.037.861,10
3.465.867,92
104.772.466,83
36.333.894,61
16.202.510,97
16.099.027,98
1.188.726,50
586.537,67
0,00
10. Otros gastos de gestión
27.677.939,52
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes
59.162.738,03
12. Intereses pagados
13. Otros pagos
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)
20.846.926,32
18.769.600,67
540.551,81
878.526,19
0,00
202,10
-17.251.282,40
54.549.842,55
45.685,36
78.671,62
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
C) Cobros:
1. Venta de inversiones reales
0,00
2. Venta de activos financieros
39.323,70
41.624,62
6.361,66
37.047,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión
4. Unidad de actividad
0,00
D) Pagos:
11.221.097,99
22.960.756,71
5. Compra de inversiones reales
11.202.497,99
22.912.827,76
6. Compra de activos financieros
18.600,00
47.928,95
7. Otros pagos de las actividades de inversión
0,00
8. Unidad de actividad
0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)
-11.175.412,63
-22.882.085,09
E) Aumentos en el patrimonio:
0,00
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias
0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias
0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias
0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:
0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
4. Préstamos recibidos
0,00
5. Otras deudas
0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:
0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables
0,00
cve: BOE-A-2021-8334
Verificable en https://www.boe.es
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
