I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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Entidad dominante/obligada
TIPO DE CARTERA
Tipo de
operación
ACCA
ACC
DC
Activos de la cartera valorada a coste amortizado
Activos de la cartera valorada a coste
Derivados de cobertura
Posición
L/C
Corta
Larga
POSICIÓN
C
L
CLAVE
ISIN / NIF Valor nominal
O
X
Obligaciones
P
L
B
A
CLAVE
1010
Intereses
Devengados no
Vencidos
Otros
Pagarés
Letras
Bonos
TIPO DE ACTIVO
Accs. y
participaciones
0010
Número de valores
Valoración Inicial
/ contratos
3010
Valoración
Posterior
4010
Primas
cobradas o
pagadas (a)
04
05
06
Compromiso
compra/venta
Otras
operaciones
Contratos de
futuros
Varias
operaciones
Warrants
11
10
TIPO DE OPER CLAVE TIPO DE OPERACCLAVE
Adquisición en
Futuros tipos de
01
07
firme
interés
Adquisición/
Opciones
Cesión
02
08
emitidas
temporal
Opciones
Préstamo de
03
09
adquiridas
valores
2010
Plusvalías (+)
/ Minusvalías,
deterioro (-)
Año
AAAA
(Uds: euros)
MM
Mes
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
VRPN
CN
CLAVE
Tipo de
activo
Activos a valor razonable con cambios en
patrimonio neto
C. de negociación y otros a valor razonable con
cambio en pyg
TOTAL
Denominación
del valor
Fecha:
Núm. 91
Tipo cartera
Nº Registro Grupo:
Denominación del Grupo:
Nº Registro ESI:
ESTADO CS3 CARTERA DE VALORES CONSOLIDADA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43668
TIPO DE CARTERA
Tipo de
operación
ACCA
ACC
DC
Activos de la cartera valorada a coste amortizado
Activos de la cartera valorada a coste
Derivados de cobertura
Posición
L/C
Corta
Larga
POSICIÓN
C
L
CLAVE
ISIN / NIF Valor nominal
O
X
Obligaciones
P
L
B
A
CLAVE
1010
Intereses
Devengados no
Vencidos
Otros
Pagarés
Letras
Bonos
TIPO DE ACTIVO
Accs. y
participaciones
0010
Número de valores
Valoración Inicial
/ contratos
3010
Valoración
Posterior
4010
Primas
cobradas o
pagadas (a)
04
05
06
Compromiso
compra/venta
Otras
operaciones
Contratos de
futuros
Varias
operaciones
Warrants
11
10
TIPO DE OPER CLAVE TIPO DE OPERACCLAVE
Adquisición en
Futuros tipos de
01
07
firme
interés
Adquisición/
Opciones
Cesión
02
08
emitidas
temporal
Opciones
Préstamo de
03
09
adquiridas
valores
2010
Plusvalías (+)
/ Minusvalías,
deterioro (-)
Año
AAAA
(Uds: euros)
MM
Mes
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
VRPN
CN
CLAVE
Tipo de
activo
Activos a valor razonable con cambios en
patrimonio neto
C. de negociación y otros a valor razonable con
cambio en pyg
TOTAL
Denominación
del valor
Fecha:
Núm. 91
Tipo cartera
Nº Registro Grupo:
Denominación del Grupo:
Nº Registro ESI:
ESTADO CS3 CARTERA DE VALORES CONSOLIDADA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43668
