I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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0070
TOTAL
Importe
Minoristas
Profesionales
Clave
0500
0510
Importe
Nº CONTRATOS (1)
DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO POR TIPO DE CLIENTE
Clave
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Tramos
hasta 60.000 €
de 60.001 a 300.000 €
de 300.001 a 600.000 €
de 600.001 a 1.500.000 €
de 1.500.001 a 6.000.000 €
más de 6.000.001 €
COTIZA
(SI/NO) (6)
Importe
Clave
0530
0540
Importe
COMISIONES (2)
0140
Clave
0080
0090
0100
0110
0120
0130
PATRIMONIO MEDIO (2)
DESCRIPCIÓN
DEL VALOR
(5)
Importe
Clave
0550
0560
Importe
TOTAL PATRIMONIO (3)
0210
Clave
0150
0160
0170
0180
0190
0200
IMPORTE CUOTA FIJA (3)
Entradas (8)
Existencias
finales (10)
0280
Clave
0220
0230
0240
0250
0260
0270
Importe
IMPORTE CUOTA VARIABLE
Salidas (9)
Valores nominales /Nº títulos/Número de contratos
Existencias
iniciales (7)
VALOR
ACTUAL (12)
0350
Clave
0290
0300
0310
0320
0330
0340
Importe
TOTAL IMPORTE CUOTAS (5)
VALOR
INICIAL (11)
0420
Clave
0360
0370
0380
0390
0400
0410
Importe
% SOBRE PATRIMONIO
0490
Clave
0430
0440
0450
0460
0470
0480
Importe
TOTAL PATRIMONIO (7)
Mes Año
MM AAAA
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
C)
ENTIDAD
EMISORA (4)
Nº CONTRATOS (1)
CÓDIGO
EMISOR (3)
DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
CLAVE DE
CÓDIGO ISIN
BALANCE (1) EMISIÓN (2)
INVERSIÓN DEL PATRIMONIO GESTIONADO
Fecha:
Núm. 91
B)
A)
ESTADO R06- GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS DE INVERSIÓN. PATRIMONIO Y COMISIONES
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43657
TOTAL
Importe
Minoristas
Profesionales
Clave
0500
0510
Importe
Nº CONTRATOS (1)
DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO POR TIPO DE CLIENTE
Clave
0010
0020
0030
0040
0050
0060
Tramos
hasta 60.000 €
de 60.001 a 300.000 €
de 300.001 a 600.000 €
de 600.001 a 1.500.000 €
de 1.500.001 a 6.000.000 €
más de 6.000.001 €
COTIZA
(SI/NO) (6)
Importe
Clave
0530
0540
Importe
COMISIONES (2)
0140
Clave
0080
0090
0100
0110
0120
0130
PATRIMONIO MEDIO (2)
DESCRIPCIÓN
DEL VALOR
(5)
Importe
Clave
0550
0560
Importe
TOTAL PATRIMONIO (3)
0210
Clave
0150
0160
0170
0180
0190
0200
IMPORTE CUOTA FIJA (3)
Entradas (8)
Existencias
finales (10)
0280
Clave
0220
0230
0240
0250
0260
0270
Importe
IMPORTE CUOTA VARIABLE
Salidas (9)
Valores nominales /Nº títulos/Número de contratos
Existencias
iniciales (7)
VALOR
ACTUAL (12)
0350
Clave
0290
0300
0310
0320
0330
0340
Importe
TOTAL IMPORTE CUOTAS (5)
VALOR
INICIAL (11)
0420
Clave
0360
0370
0380
0390
0400
0410
Importe
% SOBRE PATRIMONIO
0490
Clave
0430
0440
0450
0460
0470
0480
Importe
TOTAL PATRIMONIO (7)
Mes Año
MM AAAA
Viernes 16 de abril de 2021
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
C)
ENTIDAD
EMISORA (4)
Nº CONTRATOS (1)
CÓDIGO
EMISOR (3)
DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
CLAVE DE
CÓDIGO ISIN
BALANCE (1) EMISIÓN (2)
INVERSIÓN DEL PATRIMONIO GESTIONADO
Fecha:
Núm. 91
B)
A)
ESTADO R06- GESTIÓN DISCRECIONAL DE CARTERAS DE INVERSIÓN. PATRIMONIO Y COMISIONES
Tipo de Gestora
Denominación
Nº Registro
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Sec. I. Pág. 43657
