I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43651
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
CLAVE
Avales y garantías concedidas
1.1
Activos afectos a garantías propias o de terceros
1.2
Otros
Otros pasivos contingentes
Compromisos de compraventa de valores a plazo
3.1
Compromisos de compras de valores
3.2
Compromisos de ventas de valores
Derivados financieros
4.1
Compromisos por operaciones largas de derivados
4.2
Compromisos por operaciones cortas de derivados
Otras cuentas de riesgo y compromiso
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
1450
OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CLAVE
Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito
Patrimonio gestionado de ECR
2.1
Fondos de capital riesgo y FCR-Pyme
2.2
FICC, FCRE y FESE y otros Fondos de tipo cerrado
2.3
Sociedades de Capital Riesgo y SCR-Pyme
2.4
SIIC
2.5
Fondos de pensiones
Patrimonio en gestión de carteras
3.1
Deuda Pública y valores cotizados
3.2
Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros
3.3
Valores no cotizados
3.4
Productos estructurados y derivados
3.5
Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR
3.6
Otros
Patrimonio comercializado
4.1
Vehículos nacionales gestionados
4.2
Vehículos nacionales no gestionados
4.3
Vehículos extranjeros
Patrimonio asesorado MIFID
5.1
Deuda Pública y valores cotizados
5.2
Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros
5.3
Valores no cotizados
5.4
Productos estructurados y derivados
5.5
Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR
5.6
Otros
Custodia de participaciones y acciones de ECR o EICC
Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos
Otras cuentas de orden
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
1550
1560
1570
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1590
1600
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1690
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1710
1720
1730
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN
1740
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
1750
TOTAL
IMPORTE
(en euros)
TOTAL
IMPORTE
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cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 91
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Sec. I. Pág. 43651
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
CLAVE
Avales y garantías concedidas
1.1
Activos afectos a garantías propias o de terceros
1.2
Otros
Otros pasivos contingentes
Compromisos de compraventa de valores a plazo
3.1
Compromisos de compras de valores
3.2
Compromisos de ventas de valores
Derivados financieros
4.1
Compromisos por operaciones largas de derivados
4.2
Compromisos por operaciones cortas de derivados
Otras cuentas de riesgo y compromiso
1340
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TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
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OTRAS CUENTAS DE ORDEN
CLAVE
Disponible no condicionado a la vista en entidades de crédito
Patrimonio gestionado de ECR
2.1
Fondos de capital riesgo y FCR-Pyme
2.2
FICC, FCRE y FESE y otros Fondos de tipo cerrado
2.3
Sociedades de Capital Riesgo y SCR-Pyme
2.4
SIIC
2.5
Fondos de pensiones
Patrimonio en gestión de carteras
3.1
Deuda Pública y valores cotizados
3.2
Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros
3.3
Valores no cotizados
3.4
Productos estructurados y derivados
3.5
Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR
3.6
Otros
Patrimonio comercializado
4.1
Vehículos nacionales gestionados
4.2
Vehículos nacionales no gestionados
4.3
Vehículos extranjeros
Patrimonio asesorado MIFID
5.1
Deuda Pública y valores cotizados
5.2
Participaciones y acciones de vehículos de inversión nacionales y extranjeros
5.3
Valores no cotizados
5.4
Productos estructurados y derivados
5.5
Vehículos de inversión de tipo cerrado, ECR
5.6
Otros
Custodia de participaciones y acciones de ECR o EICC
Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos
Otras cuentas de orden
1460
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1730
TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN
1740
TOTAL CUENTAS DE ORDEN
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TOTAL
IMPORTE
(en euros)
TOTAL
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cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Núm. 91
