I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43621
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M4 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
H. FONDO DE GARANTIA INVERSIONES. INFORMACION PARA EL CALCULO APORTACIONES
CLAVE
Importe libros
6140
H.1. INGRESOS BRUTOS POR COMISIONES
promedi
o
Tipo de cliente a que corresponde el saldo
no
CLAVE
cubiertos
CLAVE
cubiertos
CLAVE
H.2 EFECTIVO
Saldos acreedores clientes
Efectivos en gestión de cartera
Depósitos en garantía de operaciones
Menos garantías de clientes registradas y depositadas en mercados de derivados (-)
TOTAL RECURSOS DINERARIOS
7150
7160
7170
8150
8160
8170
9150
9160
9170
7180
8180
9180
7190
8190
9190
Cubiertos
CLAVE
H.3. VALORES CONFIADOS
Valor de
mdo
CLAVE Patrimonio
No Cubiertos
CLAVE
Valores depositados y gestionados
Valores depositados y no gestionados (*)
Valores no depositados y gestionados
6200
6210
6220
8205
8215
8225
9205
9215
9225
TOT. VALORES CONFIADOS
6230
8235
9235
Patrimonio
(*) Este epígrafe deberá incluir las acciones de las SICAV y las acciones o participaciones de todos los vehículos de inversión, nacionales o extranjeros, cuando se encuentren efectivamente custodiadas por el
distribuidor
NÚMERO TOTAL DE CLIENTES
NÚMERO
CLAVE
6240
6245
NO CUBIERTOS POR EL FONDO DE GARANTÍA DE INVERSIONES
6250
6255
CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICION SUPERIOR A LA COBERTURA
MAXIMA GARANTIZADA (100.000€)
6260
6265
CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICION INFERIOR A LA COBERTURA
MAXIMA GARANTIZADA (100.000€)
6270
6275
PATRIMONIO
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
CLAVE
CUBIERTOS POR EL FONDO DE GARANTÍA DE INVERSIONES
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43621
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M4 INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
H. FONDO DE GARANTIA INVERSIONES. INFORMACION PARA EL CALCULO APORTACIONES
CLAVE
Importe libros
6140
H.1. INGRESOS BRUTOS POR COMISIONES
promedi
o
Tipo de cliente a que corresponde el saldo
no
CLAVE
cubiertos
CLAVE
cubiertos
CLAVE
H.2 EFECTIVO
Saldos acreedores clientes
Efectivos en gestión de cartera
Depósitos en garantía de operaciones
Menos garantías de clientes registradas y depositadas en mercados de derivados (-)
TOTAL RECURSOS DINERARIOS
7150
7160
7170
8150
8160
8170
9150
9160
9170
7180
8180
9180
7190
8190
9190
Cubiertos
CLAVE
H.3. VALORES CONFIADOS
Valor de
mdo
CLAVE Patrimonio
No Cubiertos
CLAVE
Valores depositados y gestionados
Valores depositados y no gestionados (*)
Valores no depositados y gestionados
6200
6210
6220
8205
8215
8225
9205
9215
9225
TOT. VALORES CONFIADOS
6230
8235
9235
Patrimonio
(*) Este epígrafe deberá incluir las acciones de las SICAV y las acciones o participaciones de todos los vehículos de inversión, nacionales o extranjeros, cuando se encuentren efectivamente custodiadas por el
distribuidor
NÚMERO TOTAL DE CLIENTES
NÚMERO
CLAVE
6240
6245
NO CUBIERTOS POR EL FONDO DE GARANTÍA DE INVERSIONES
6250
6255
CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICION SUPERIOR A LA COBERTURA
MAXIMA GARANTIZADA (100.000€)
6260
6265
CUBIERTOS POR EL FOGAIN CON POSICION INFERIOR A LA COBERTURA
MAXIMA GARANTIZADA (100.000€)
6270
6275
PATRIMONIO
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
CLAVE
CUBIERTOS POR EL FONDO DE GARANTÍA DE INVERSIONES
