I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43613
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M2 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
1. Intereses, dividendos y rendimientos asimilados de los activos financieros
1.1.
Banco de España
1.2.
Intermediarios financieros
1.2.1. Depósitos a plazo
1.2.2. Adquisición temporal de activos
1.2.3. Resto
1.3.
Particulares residentes
1.3.1. Intereses por operaciones de crédito al mercado
1.3.2. Adquisición temporal de activos
1.3.3. Resto
1.4.
Particulares no residentes
1.4.1. Intereses por operaciones de crédito al mercado
1.4.2. Adquisición temporal de activos
1.4.3. Resto
1.5.
Activos monetarios y Deuda Pública
1.6.
Otros valores de renta fija
1.6.1. Cotizados
1.6.2. No cotizados
1.7.
Cartera de renta fija exterior
1.7.1. Valores cotizados
1.7.2. Valores no cotizados
1.8.
Dividendos de acciones y participaciones
1.8.1. Cartera interior
1.8.2. Cartera exterior
1.8.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
1.9.
Rectificación de los productos por operaciones de cobertura
1.10. Productos de contratos de seguros vinculados a pensiones y obligaciones similares
1.11. Otros intereses y rendimientos
2. Comisiones percibidas
2.1.
Tramitación y ejecución de órdenes de clientes para compraventa de valores
2.1.1. En mercados secundarios oficiales
2.1.1.1. Operaciones de renta variable
2.1.1.2. Operaciones de renta fija
2.1.1.3. Operaciones con derivados
2.1.2. En otros mercados nacionales
2.1.2.1. Operaciones de renta variable
2.1.2.2. Operaciones de renta fija
2.1.2.3. Operaciones con derivados
2.1.3. En mercados extranjeros
2.1.3.1. Operaciones de renta variable
2.1.3.2. Operaciones de renta fija
2.1.3.3. Operaciones con derivados
2.2.
Aseguramiento y colocación de emisiones
2.2.1. Colocación
2.2.2. Aseguramiento
2.3.
Comercialización de Instituciones de Inversión Colectiva
2.4.
Depósito y anotación de valores
2.5.
Gestión de carteras
2.6.
Asesoramiento en materia de inversión
2.7.
Búsqueda y colocación de paquetes de valores en mercados secundarios
2.8.
Internalización sistemática de órdenes
2.9.
Intermediación en instrumentos derivados
2.10. Comisiones por operaciones de crédito al mercado
2.11. Comisiones por elaboración de informes de inversiones y análisis financieros
2.12. Otras comisiones
TOTAL
CLAVE IMPORTE
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE
6000
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6100
6110
6120
6130
6140
6150
6160
6170
6180
6190
6200
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6300
6310
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6380
6390
6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6470
6480
6490
6500
6510
6520
6530
6540
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
HABER
Uds: Euros
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43613
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M2 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
1. Intereses, dividendos y rendimientos asimilados de los activos financieros
1.1.
Banco de España
1.2.
Intermediarios financieros
1.2.1. Depósitos a plazo
1.2.2. Adquisición temporal de activos
1.2.3. Resto
1.3.
Particulares residentes
1.3.1. Intereses por operaciones de crédito al mercado
1.3.2. Adquisición temporal de activos
1.3.3. Resto
1.4.
Particulares no residentes
1.4.1. Intereses por operaciones de crédito al mercado
1.4.2. Adquisición temporal de activos
1.4.3. Resto
1.5.
Activos monetarios y Deuda Pública
1.6.
Otros valores de renta fija
1.6.1. Cotizados
1.6.2. No cotizados
1.7.
Cartera de renta fija exterior
1.7.1. Valores cotizados
1.7.2. Valores no cotizados
1.8.
Dividendos de acciones y participaciones
1.8.1. Cartera interior
1.8.2. Cartera exterior
1.8.3. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas
1.9.
Rectificación de los productos por operaciones de cobertura
1.10. Productos de contratos de seguros vinculados a pensiones y obligaciones similares
1.11. Otros intereses y rendimientos
2. Comisiones percibidas
2.1.
Tramitación y ejecución de órdenes de clientes para compraventa de valores
2.1.1. En mercados secundarios oficiales
2.1.1.1. Operaciones de renta variable
2.1.1.2. Operaciones de renta fija
2.1.1.3. Operaciones con derivados
2.1.2. En otros mercados nacionales
2.1.2.1. Operaciones de renta variable
2.1.2.2. Operaciones de renta fija
2.1.2.3. Operaciones con derivados
2.1.3. En mercados extranjeros
2.1.3.1. Operaciones de renta variable
2.1.3.2. Operaciones de renta fija
2.1.3.3. Operaciones con derivados
2.2.
Aseguramiento y colocación de emisiones
2.2.1. Colocación
2.2.2. Aseguramiento
2.3.
Comercialización de Instituciones de Inversión Colectiva
2.4.
Depósito y anotación de valores
2.5.
Gestión de carteras
2.6.
Asesoramiento en materia de inversión
2.7.
Búsqueda y colocación de paquetes de valores en mercados secundarios
2.8.
Internalización sistemática de órdenes
2.9.
Intermediación en instrumentos derivados
2.10. Comisiones por operaciones de crédito al mercado
2.11. Comisiones por elaboración de informes de inversiones y análisis financieros
2.12. Otras comisiones
TOTAL
CLAVE IMPORTE
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100
1110
1120
1130
1140
1150
1160
1170
1180
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
1290
1300
1310
1320
1330
1340
1350
1360
1370
1380
1390
1400
1410
1420
1430
1440
1450
1460
1470
1480
1490
1500
1510
1520
1530
1540
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE
6000
6010
6020
6030
6040
6050
6060
6070
6080
6090
6100
6110
6120
6130
6140
6150
6160
6170
6180
6190
6200
6210
6220
6230
6240
6250
6260
6270
6280
6290
6300
6310
6320
6330
6340
6350
6360
6370
6380
6390
6400
6410
6420
6430
6440
6450
6460
6470
6480
6490
6500
6510
6520
6530
6540
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
HABER
Uds: Euros
