I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
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No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43608
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M1 BALANCE RESERVADO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
1. Avales y garantías concedidas
1.1. Participación en la fianza colectiva
1.1.1. Entregada en efectivo
1.1.2. Prenda de títulos y anotaciones en cuenta de Deuda Pública
1.1.3. Aval obtenido de otras entidades
1.2. Activos afectos a garantías propias o de terceros
1.3. Riesgos por derivados contratados por cuenta de terceros
1.4. Otros
2. Otros pasivos contingentes
3. Valores propios cedidos en préstamo
3.1. Deuda pública
3.2. Otros valores de renta fija
3.3. Acciones y participaciones
4. Compromisos de compras de valores a plazo
4.1. Activos monetarios y Deuda pública
4.2. Otros valores de renta fija
4.3. Acciones y participaciones
5. Compromisos de ventas de valores a plazo
5.1. Activos monetarios y Deuda pública
5.2. Otros valores de renta fija
5.3. Acciones y participaciones
6. Desembolsos comprometidos por aseguramiento de emisiones
6.1. Valores de renta fija
6.1.1. Colocado a clientes irrevocablemente
6.1.2. No colocado
6.2. Acciones y participaciones
6.2.1. Colocado a clientes irrevocablemente
6.2.2. No colocado
7. Ordenes propias sobre valores pendientes de ejecutar
7.1. Ordenes de compra
7.2. Ordenes de venta
8. Derivados financieros
8.1. Contratos a plazo de activos financieros
8.1.1. Compras
8.1.2. Ventas
8.2. Compraventa de divisas contratadas y no vencidas
8.2.1. Compras
8.2.2. Ventas
8.3. Futuros financieros sobre valores y tipos de interés
8.3.1. Comprados
8.3.2. Vendidos
8.4. Otras operaciones sobre tipos de interés
8.4.1. Acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA´s)
8.4.2. Permutas financieras
8.4.3. Otros contratos con opciones
8.5. Futuros financieros sobre divisas
8.5.1. Comprados
8.5.2. Vendidos
8.6. Opciones sobre valores o índices
8.6.1. Compradas
8.6.2. Emitidas
TOTAL
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
1800
6800
1810
6810
1820
6820
1830
6830
1840
6840
1850
6850
1860
6860
1870
6870
1880
6880
1890
6890
1900
6900
1910
6910
1920
6920
1930
6930
1940
6940
1950
6950
1960
6960
1970
6970
1980
6980
1990
6990
2000
7000
2010
7010
2020
7020
2030
7030
2040
7040
2050
7050
2060
7060
2070
7070
2080
7080
2090
7090
2100
7100
2110
7110
2120
7120
2130
7130
2140
7140
2150
7150
2160
7160
2170
7170
2180
7180
2190
7190
2200
7200
2210
7210
2220
7220
2230
7230
2240
7240
2250
7250
2260
7260
2270
7270
7280
2280
2290
7290
2300
7300
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Uds: Euros
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43608
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M1 BALANCE RESERVADO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
CUENTAS DE RIESGO Y COMPROMISO
1. Avales y garantías concedidas
1.1. Participación en la fianza colectiva
1.1.1. Entregada en efectivo
1.1.2. Prenda de títulos y anotaciones en cuenta de Deuda Pública
1.1.3. Aval obtenido de otras entidades
1.2. Activos afectos a garantías propias o de terceros
1.3. Riesgos por derivados contratados por cuenta de terceros
1.4. Otros
2. Otros pasivos contingentes
3. Valores propios cedidos en préstamo
3.1. Deuda pública
3.2. Otros valores de renta fija
3.3. Acciones y participaciones
4. Compromisos de compras de valores a plazo
4.1. Activos monetarios y Deuda pública
4.2. Otros valores de renta fija
4.3. Acciones y participaciones
5. Compromisos de ventas de valores a plazo
5.1. Activos monetarios y Deuda pública
5.2. Otros valores de renta fija
5.3. Acciones y participaciones
6. Desembolsos comprometidos por aseguramiento de emisiones
6.1. Valores de renta fija
6.1.1. Colocado a clientes irrevocablemente
6.1.2. No colocado
6.2. Acciones y participaciones
6.2.1. Colocado a clientes irrevocablemente
6.2.2. No colocado
7. Ordenes propias sobre valores pendientes de ejecutar
7.1. Ordenes de compra
7.2. Ordenes de venta
8. Derivados financieros
8.1. Contratos a plazo de activos financieros
8.1.1. Compras
8.1.2. Ventas
8.2. Compraventa de divisas contratadas y no vencidas
8.2.1. Compras
8.2.2. Ventas
8.3. Futuros financieros sobre valores y tipos de interés
8.3.1. Comprados
8.3.2. Vendidos
8.4. Otras operaciones sobre tipos de interés
8.4.1. Acuerdos sobre tipos de interés futuros (FRA´s)
8.4.2. Permutas financieras
8.4.3. Otros contratos con opciones
8.5. Futuros financieros sobre divisas
8.5.1. Comprados
8.5.2. Vendidos
8.6. Opciones sobre valores o índices
8.6.1. Compradas
8.6.2. Emitidas
TOTAL
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
1800
6800
1810
6810
1820
6820
1830
6830
1840
6840
1850
6850
1860
6860
1870
6870
1880
6880
1890
6890
1900
6900
1910
6910
1920
6920
1930
6930
1940
6940
1950
6950
1960
6960
1970
6970
1980
6980
1990
6990
2000
7000
2010
7010
2020
7020
2030
7030
2040
7040
2050
7050
2060
7060
2070
7070
2080
7080
2090
7090
2100
7100
2110
7110
2120
7120
2130
7130
2140
7140
2150
7150
2160
7160
2170
7170
2180
7180
2190
7190
2200
7200
2210
7210
2220
7220
2230
7230
2240
7240
2250
7250
2260
7260
2270
7270
7280
2280
2290
7290
2300
7300
cve: BOE-A-2021-6049
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Uds: Euros
