I. Disposiciones generales. COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. Mercado de valores. (BOE-A-2021-6049)
Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de tipo cerrado.
85 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43606
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M1 BALANCE RESERVADO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
1. Deudas con Intermediarios financieros
1.1. Préstamos y créditos
1.2. Deudas por operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar
1.2.1. Con la Sociedad de Sistemas
1.2.2. Con MEFF
1.2.3. Con otros intermediarios financieros
1.2.4. Posiciones cortas por venta de valores en descubierto (-)
1.3. Cesión temporal activos
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores
1.5. Otras deudas
1.6. Ajustes por valoración: Intereses devengados no vencidos
2. Deudas con particulares
2.1. Cesión temporal de activos
2.1.1. Residentes
2.1.2. No residentes
2.2. Saldos transitorios por operaciones con valores
2.2.1. Residentes
2.2.2. No residentes
2.3. Otros débitos
2.3.1. Residentes
2.3.2. No residentes
2.4. Ajustes por valoración: Intereses devengados no vencidos
3. Depósitos en efectivo en garantía de operaciones
3.1. Operaciones de crédito al mercado
3.1.1. Garantías iniciales
3.1.2 Garantías adicionales
3.2. Otros depósitos
4. Crédito de valores al mercado por ventas al contado diferidas
5. Deudas por ventas en corto y valores recibidos en préstamo
5.1. Posiciones cortas por venta de valores en descubierto
5.2. Ventas de valores recibidos en préstamo o en garantía
5.3. Ajustes por valoración: Intereses y otras cargas devengadas no vencidas
6. Otros pasivos a valor razonable
7. Derivados
7.1. Derivados de negociación
7.1.1. Opciones emitidas
7.1.2. Otros contratos
7.2. Derivados de cobertura
7.2.1. Opciones emitidas (sólo en caso de coberturas de opciones compradas)
7.2.2. Otros contratos
8. Empréstitos
9. Pasivos subordinados
10. Provisiones para riesgos
10.1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
10.2. Provisiones para impuestos
10.3. Provisiones por transacciones con pagos basados en instrumentos de capital
10.4. Provisiones para otros riesgos
TOTAL
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
0910
5910
0920
5920
0930
5930
0940
5940
0950
5950
0960
5960
0970
5970
0980
5980
0990
5990
1000
6000
1010
6010
1020
6020
1030
6030
1040
6040
1050
6050
1060
6060
1070
6070
1080
6080
1090
6090
1100
6100
1110
6110
1120
6120
1130
6130
1140
6140
1150
6150
1160
6160
1170
6170
1180
6180
1190
6190
1200
6200
1210
6210
1220
6220
1230
6230
1240
6240
1250
6250
1260
6260
1270
6270
1280
6280
1290
6290
1300
6300
1310
6310
1320
6320
1330
6330
1340
6340
1350
6350
6360
1360
1370
6370
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Uds: Euros
Núm. 91
Viernes 16 de abril de 2021
Sec. I. Pág. 43606
Fecha:
Mes
MM
Año
AAAA
ESTADO M1 BALANCE RESERVADO
Tipo de entidad:
Denominación:
Nº Registro:
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
1. Deudas con Intermediarios financieros
1.1. Préstamos y créditos
1.2. Deudas por operaciones por cuenta propia pendientes de liquidar
1.2.1. Con la Sociedad de Sistemas
1.2.2. Con MEFF
1.2.3. Con otros intermediarios financieros
1.2.4. Posiciones cortas por venta de valores en descubierto (-)
1.3. Cesión temporal activos
1.4. Saldos transitorios por operaciones con valores
1.5. Otras deudas
1.6. Ajustes por valoración: Intereses devengados no vencidos
2. Deudas con particulares
2.1. Cesión temporal de activos
2.1.1. Residentes
2.1.2. No residentes
2.2. Saldos transitorios por operaciones con valores
2.2.1. Residentes
2.2.2. No residentes
2.3. Otros débitos
2.3.1. Residentes
2.3.2. No residentes
2.4. Ajustes por valoración: Intereses devengados no vencidos
3. Depósitos en efectivo en garantía de operaciones
3.1. Operaciones de crédito al mercado
3.1.1. Garantías iniciales
3.1.2 Garantías adicionales
3.2. Otros depósitos
4. Crédito de valores al mercado por ventas al contado diferidas
5. Deudas por ventas en corto y valores recibidos en préstamo
5.1. Posiciones cortas por venta de valores en descubierto
5.2. Ventas de valores recibidos en préstamo o en garantía
5.3. Ajustes por valoración: Intereses y otras cargas devengadas no vencidas
6. Otros pasivos a valor razonable
7. Derivados
7.1. Derivados de negociación
7.1.1. Opciones emitidas
7.1.2. Otros contratos
7.2. Derivados de cobertura
7.2.1. Opciones emitidas (sólo en caso de coberturas de opciones compradas)
7.2.2. Otros contratos
8. Empréstitos
9. Pasivos subordinados
10. Provisiones para riesgos
10.1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares
10.2. Provisiones para impuestos
10.3. Provisiones por transacciones con pagos basados en instrumentos de capital
10.4. Provisiones para otros riesgos
TOTAL
SALDOS CON E.G.
CLAVE IMPORTE CLAVE IMPORTE
0910
5910
0920
5920
0930
5930
0940
5940
0950
5950
0960
5960
0970
5970
0980
5980
0990
5990
1000
6000
1010
6010
1020
6020
1030
6030
1040
6040
1050
6050
1060
6060
1070
6070
1080
6080
1090
6090
1100
6100
1110
6110
1120
6120
1130
6130
1140
6140
1150
6150
1160
6160
1170
6170
1180
6180
1190
6190
1200
6200
1210
6210
1220
6220
1230
6230
1240
6240
1250
6250
1260
6260
1270
6270
1280
6280
1290
6290
1300
6300
1310
6310
1320
6320
1330
6330
1340
6340
1350
6350
6360
1360
1370
6370
cve: BOE-A-2021-6049
Verificable en https://www.boe.es
Uds: Euros
