III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE HACIENDA. Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. Cuentas anuales. (BOE-A-2021-4178)
Resolución de 5 de marzo de 2021, del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019 y el informe de auditoría.
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 64
Martes 16 de marzo de 2021
Sec. III. Pág. 30645
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2019 y 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Variación de provisiones
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
- Otros resultados
Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
- Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
Cobros por desinversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Inmovilizado intangible
- Otros activos financieros
(4.502.853)
(7.902.091)
9.102.397
4.831.069
1.139.167
4.821
712.107
(3.127.760)
(70.547)
5.980.787
(179.338)
179.173
(277.082)
196.001
490.383
(241.116)
(835.322)
(336.652)
(1.080.666)
2.199.374
(5.899.160)
(6.036.607
137.447
(549.648)
(256.146)
Nota 6
Nota 7
(802.250)
(316.387)
(485.863)
(1.199.364)
(29.747)
(1.169.617)
Nota 6
Nota 7
Nota 5
252.602
5.000
30.453
139.246
77.903
Notas 5, 6 y 7
Notas 6, 7, 9 y 11
Notas 5, 6 y 7
Nota 14
Nota 19
Nota 10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Emisión de instrumentos de patrimonio
- Subvenciones, donaciones y legados
Nota 14
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisión de
- Deudas con entidades de crédito
- Devolución de
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
- Devolución de deudas con empresas del grupo y asociadas
- Devolución de otras deudas
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
Ejercicio
2018
(9.144.682)
(8.765.506)
10.045.879
5.774.800
(441.347)
37.613
(253.288)
(1.676.640)
(12.543)
8.698.813
(155.201)
(1.926.328)
(1.763.016)
437
(1.406.912)
7
93.637
(246.942)
(203.243)
(8.662.039)
(8.698.813)
36.774
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversiones
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
Ejercicio
2019
-
-
943.218
107.082
638.269
197.867
10.067.149
24.563.672
7.105.000
17.458.672
(14.496.523)
7.700.000
7.700.000
(22.196.523)
(7.581.305)
(181.260)
(14.428.958)
372.819
3.642.794
26.138.023
23.500.000
2.638.023
(22.495.229)
5.700.000
5.700.000
(28.195.229)
(2.093.316)
(1.511.249)
(24.590.664)
(1.116.205)
19.328.052
19.700.871
20.444.257
19.328.052
cve: BOE-A-2021-4178
Verificable en https://www.boe.es
Notas de la
Memoria
Núm. 64
Martes 16 de marzo de 2021
Sec. III. Pág. 30645
CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE CÁDIZ
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE LOS EJERCICIOS 2019 y 2018
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (I)
Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes al resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Variación de provisiones
- Resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado
- Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
- Otros resultados
Cambios en el capital corriente
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
- Otros activos y pasivos no corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
Cobros por desinversiones
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
- Inmovilizado intangible
- Otros activos financieros
(4.502.853)
(7.902.091)
9.102.397
4.831.069
1.139.167
4.821
712.107
(3.127.760)
(70.547)
5.980.787
(179.338)
179.173
(277.082)
196.001
490.383
(241.116)
(835.322)
(336.652)
(1.080.666)
2.199.374
(5.899.160)
(6.036.607
137.447
(549.648)
(256.146)
Nota 6
Nota 7
(802.250)
(316.387)
(485.863)
(1.199.364)
(29.747)
(1.169.617)
Nota 6
Nota 7
Nota 5
252.602
5.000
30.453
139.246
77.903
Notas 5, 6 y 7
Notas 6, 7, 9 y 11
Notas 5, 6 y 7
Nota 14
Nota 19
Nota 10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (III)
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio
- Emisión de instrumentos de patrimonio
- Subvenciones, donaciones y legados
Nota 14
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero
- Emisión de
- Deudas con entidades de crédito
- Devolución de
- Devolución y amortización de deudas con entidades de crédito
- Devolución de deudas con empresas del grupo y asociadas
- Devolución de otras deudas
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (I+II+III+IV)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio
Ejercicio
2018
(9.144.682)
(8.765.506)
10.045.879
5.774.800
(441.347)
37.613
(253.288)
(1.676.640)
(12.543)
8.698.813
(155.201)
(1.926.328)
(1.763.016)
437
(1.406.912)
7
93.637
(246.942)
(203.243)
(8.662.039)
(8.698.813)
36.774
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (II)
Pagos por inversiones
- Inmovilizado material
- Inversiones inmobiliarias
Ejercicio
2019
-
-
943.218
107.082
638.269
197.867
10.067.149
24.563.672
7.105.000
17.458.672
(14.496.523)
7.700.000
7.700.000
(22.196.523)
(7.581.305)
(181.260)
(14.428.958)
372.819
3.642.794
26.138.023
23.500.000
2.638.023
(22.495.229)
5.700.000
5.700.000
(28.195.229)
(2.093.316)
(1.511.249)
(24.590.664)
(1.116.205)
19.328.052
19.700.871
20.444.257
19.328.052
cve: BOE-A-2021-4178
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Notas de la
Memoria
