El ingreso aproximado de estas plazas es de 288.595,01 euros. De los cuales 247.000
euros pertenecen a la subvención del SEPAD.
3) 6 plazas de autónomo
El ingreso aproximado de estas plazas es de 74.739,98 euros. De los cuales 5.379,3
euros pertenecen a la subvención del SEPAD.
Al concesionario se le pagará el importe de la plaza señalada incluido el IVA.
Las plazas de dependientes llevan aparejado un tipo impositivo del 4% y las de
autónomos un 10%.
3) 8 plazas centro día.
El total aproximado de ingresos anuales por 8 plazas centro de día es 43.600 euros
anuales. De los cuales 24.400 son de la subvención del SEPAD.
Por lo tanto, se ha estimado unos ingresos anuales de 604.934,99 euros.
10. Previsión de cuenta de resultados y rentabilidad
En la cuenta de resultados se han calculado los ingresos en base a la ocupación actual.
El canon que el ayuntamiento quiere establecer es de 16.640 euros, IVA incluido.
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Descripción Plazas Precio mensual Precio anual
Residencia dependientes privadas 15 1.100,00 € 13.200,00 € 198.000,00 € 0,00 € 198.000,00 €
Residencia dependientes concertadas 19 182,43 € 2.189,21 € 41.595,01 € 1.083,33 € 13.000,00 € 247.000,00 € 288.595,01 €
Residencia autónomos 6 963,34 € 11.560,11 € 69.360,68 € 74,71 € 896,55 € 5.379,30 € 74.739,98 €
C. día dependientes concertadas 4 508,33 € 6.100,00 € 24.400,00 € 24.400,00 €
C. día dependientes privadas 4 400,00 € 4.800,00 € 19.200,00 € 19.200,00 €
TOTALES 328.155,69 € 276.779,30 € 604.934,99 €
TOTAL INGRESOS RESIDENCIA 561.334,99 €
TOTAL INGRESOS CENTRO DE DÍA 43.600,00 €
TOTAL
INGRESOS TASAS
ANUALES
Subvención
mensual
Subvención
anual
TOTAL
INGRESOS
SUBVENCIONES
ANUALES
TOTAL
INGRESOS
ANUALES
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
INGRESOS 604.934,99 € 614.009,01 € 623.219,15 € 632.567,44 € 642.055,95 € 651.686,79 € 661.462,09 € 671.384,02 €
COSTES 559.568,28 € 572.196,63 € 580.779,58 € 589.491,27 € 598.333,64 € 607.308,65 € 616.418,28 € 625.664,55 €
C. FIJOS AMORTIZABLES - - - - - - - -
C. ESTRUCTURALES 69.486,00 € 70.528,29 € 71.586,21 € 72.660,01 € 73.749,91 € 74.856,16 € 75.979,00 € 77.118,68 €
C. PERSONAL 423.480,28 € 434.067,31 € 440.578,32 € 447.186,99 € 453.894,80 € 460.703,22 € 467.613,77 € 474.627,98 €
C. MATERIAS PRIMAS 66.602,00 € 67.601,03 € 68.615,05 € 69.644,27 € 70.688,94 € 71.749,27 € 72.825,51 € 73.917,89 €
RENTABILIDAD BRUTA DE EXPLOTACIÓN 45.366,71 € 41.812,38 € 42.439,57 € 43.076,16 € 43.722,31 € 44.378,14 € 45.043,81 € 45.719,47 €
CANON DE EXPLOTACIÓN PAGO DIRECTO 1.719,01 € 1.719,01 € 1.719,01 € 1.719,01 € 1.719,01 € 1.719,01 € 1.719,01 € 1.719,01 €
RENTABILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 43.647,70 € 40.093,37 € 40.720,56 € 41.357,15 € 42.003,30 € 42.659,13 € 43.324,80 € 44.000,46 €
RENTABILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 28.371,00 € 26.060,69 € 26.468,36 € 26.882,15 € 27.302,14 € 27.728,44 € 28.161,12 € 28.600,30 €
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artículo
27
de
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39/2015,
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de
Octubre
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CLEMENTE
POLO
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JEFE
SECCION
ECONOMICO-
FINANCIERA
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FERNANDO
LOPEZ
SALAZAR
-
DIRECTOR
(DIPUTACION
DE
CACERES)
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L02000010
13/11/2024
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Martes, 3 de diciembre de 2024
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