Área de Recursos Humanos y Régimen Interior

Denominación Nivel
del puesto
CD
Jefatura de
Sección
Tesorería

24

FP

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CE

Requisitos
Admón. Subgrupo Escala

CEM *15.785,62

AL

A1/A2

AG/AE

Requisito
plaza

Formación Observaciones
Específica

Técnico/a
Gestión
Administrativa

ED

*El importe del CE es relativo a 14 pagas anuales.
Abreviaturas:
CD: Complemento de destino.
CE: Complemento específico.
AL: Administración Local Diputación de Badajoz.
A3: Administración Estatal, Comunidad Autónoma y Local.
AE: Administración Especial.
AG: Administración General.
ED: Especial dedicación.
J. Fx., Prl. J: Jornada Flexible, Prolongación de Jornada.
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DEL PUESTO JEFATURA SECCIÓN TESORERÍA
Funciones genéricas:
El apoyo directo a los puestos jerárquicamente superiores, en especial en el área de gestión
económico, presupuestaria y contable.
Gestión, seguimiento y control de expedientes de tesorería.
Relaciones en general con las entidades financieras.
Las que resulten especial y directamente encomendadas por superiores jerárquicos.
La sustitución de puestos de similar categoría profesional en la Tesorería provincial en los supuestos
de ausencia.
Funciones específicas:
Control y seguimiento de la tramitación de la ordenación y realización de pagos, presupuestos y
extrapresupuestarios, con aplicación de los descuentos que procedan.
Control y aplicación de los embargos u otras retenciones judiciales o administrativas con aplicación de
descuentos correspondientes.
Acceso a la sede electrónica de Hacienda y Seguridad Social, a los efectos de liquidación de impuestos
o contestación de los requerimientos recibidos, en especial en relación a embargos.
Gestión y control de la base de datos de terceros, fichas de altas de terceros, organizando su llevanza
incluidos los datos no bancarios que puedan introducir centros gestores de ingresos.
Formación de los planes de tesorería, con referencia a un marco temporal anual y actualización
mensual, confirmando la suficiencia de fondos, y si fuera el caso, la existencia de excedentes, se
procurará su rentabilización, o por el contrario la necesidad de concertar una operación de tesorería,
gestores de ingresos.
Confección de los informes de morosidad, periodo medio de pago a proveedores, propuesta de
revisión del plan de disposición de fondos y otros en relación con la planificación financiera de la
tesorería.
Confección del calendario y presupuesto de tesorería, y en general obtención y tramitación del
suministro de información que procede remitir al Ministerio de Economía en cumplimiento de la
Orden 2015/2020 y que conforme a las bases de ejecución del presupuesto y otra normativa de
aplicación sean responsabilidad de Tesorería.
Atención a las entidades financieras, seguimiento de las relaciones contractuales u otras que procedan
en atención al desempeño de la función de tesorería en cuanto a gestión financiera.
Control de los disponibles de fondos en cuenta financieras, promoviendo los traspasos de fondos
incluidos los de cuentas restringidas de ingresos a cuentas operativas, de tal forma que se garantice la
suficiencia de saldo para la atención de los pagos.
Control de los movimientos bancarios, formación de los arqueos e informes de conciliación, con
carácter mensual normalmente y en todo caso a 31 de diciembre de cada año, dirigiendo las
comunicaciones que procedan de cara a procurar su correcto control y contabilización.
Formación y actualización de inventario de cuentas financieras.
Control de los anticipos reintegrables a los ayuntamientos y su seguimiento, con aplicación de ingresos
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