3. Otras disposiciones. . (2023/207-50)
Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de Huércal de Almería (Almería). Ejercicio 2019.
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
BOJA
Número 207 - Viernes, 27 de octubre de 2023
página 16464/22
7.7. Tesorería
A17.
La situación de la tesorería del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2019 es la que figura en el
cuadro nº 17:
Tesorería del Ayuntamiento a 31/12/2019
(€)
Cuenta
Descripción
Importe
5710 Bancos e instituciones de crédito Cuenta 14.295.989,20
Total
14.295.989,20
Fuente: Elaboración propia
Cuadro nº 17
Hay que señalar que el elevado saldo de tesorería que mantiene el ayuntamiento viene principalmente de los ingresos por tributos tanto de corrientes como de cerrados, así como de transferencias corrientes (principalmente participación en los tributos del Estado y transferencias de
la Diputación).
A18.
El Ayuntamiento no dispone de manuales o normas internas de funcionamiento referentes al
área de tesorería.
A19.
El Ayuntamiento no dispone de caja física. Mantiene a 31 de diciembre de 2019 un total de 15
cuentas con entidades financieras. 6 de ellas se mantienen sin saldo inicial ni final, durante el
año 2019 no ha sido cancelada ninguna cuenta.
A20.
El Ayuntamiento cumple lo estipulado en el art. 187 del TRLRHL al disponer de un Plan de Disposición de Fondos de Tesorería publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería en
fecha 25 de mayo de 2018.
7.8. Remanente de tesorería
A21.
En el cuadro nº 18 se muestra el estado del remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2018
y 2019:
2018
2019
12.040.318,92 14.295.989,20
8.064.332,33 7.408.665,91
2.286.190,19 1.576.216,68
5.677.266,40 5.732.743,15
100.875,74
99.706,08
1.655.923,53 1.292.885,98
764.917,19
345.668,60
9.006,80
9.120,59
881.999,54
938.096,79
-78.274,44
-78.274,44
-79.920,00
-79.920,00
1.645,56
1.645,56
18.370.453,28 20.333.494,69
4.807.231,79 4.821.654,17
2.873.370,39 2.302.649,41
10.689.851,10 13.209.191,11
(€)
2018/2019
18,73%
-8,13%
-31,05%
0,98%
-1,16%
-21,92%
-54,81%
1,26%
6,36%
0,00%
0,00%
0,00%
10,69%
0,30%
-19,86%
23,57%
Cuadro nº 18
00291443
Remanente de Tesorería
Remanente de Tesorería
1. (+) Fondos líquidos
2. (+) Derechos pendientes de cobro
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
4. (+) Partidas pendientes de aplicación
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales
Fuente: Elaboración propia
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
BOJA
Número 207 - Viernes, 27 de octubre de 2023
página 16464/22
7.7. Tesorería
A17.
La situación de la tesorería del Ayuntamiento a 31 de diciembre de 2019 es la que figura en el
cuadro nº 17:
Tesorería del Ayuntamiento a 31/12/2019
(€)
Cuenta
Descripción
Importe
5710 Bancos e instituciones de crédito Cuenta 14.295.989,20
Total
14.295.989,20
Fuente: Elaboración propia
Cuadro nº 17
Hay que señalar que el elevado saldo de tesorería que mantiene el ayuntamiento viene principalmente de los ingresos por tributos tanto de corrientes como de cerrados, así como de transferencias corrientes (principalmente participación en los tributos del Estado y transferencias de
la Diputación).
A18.
El Ayuntamiento no dispone de manuales o normas internas de funcionamiento referentes al
área de tesorería.
A19.
El Ayuntamiento no dispone de caja física. Mantiene a 31 de diciembre de 2019 un total de 15
cuentas con entidades financieras. 6 de ellas se mantienen sin saldo inicial ni final, durante el
año 2019 no ha sido cancelada ninguna cuenta.
A20.
El Ayuntamiento cumple lo estipulado en el art. 187 del TRLRHL al disponer de un Plan de Disposición de Fondos de Tesorería publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería en
fecha 25 de mayo de 2018.
7.8. Remanente de tesorería
A21.
En el cuadro nº 18 se muestra el estado del remanente de tesorería a 31 de diciembre de 2018
y 2019:
2018
2019
12.040.318,92 14.295.989,20
8.064.332,33 7.408.665,91
2.286.190,19 1.576.216,68
5.677.266,40 5.732.743,15
100.875,74
99.706,08
1.655.923,53 1.292.885,98
764.917,19
345.668,60
9.006,80
9.120,59
881.999,54
938.096,79
-78.274,44
-78.274,44
-79.920,00
-79.920,00
1.645,56
1.645,56
18.370.453,28 20.333.494,69
4.807.231,79 4.821.654,17
2.873.370,39 2.302.649,41
10.689.851,10 13.209.191,11
(€)
2018/2019
18,73%
-8,13%
-31,05%
0,98%
-1,16%
-21,92%
-54,81%
1,26%
6,36%
0,00%
0,00%
0,00%
10,69%
0,30%
-19,86%
23,57%
Cuadro nº 18
00291443
Remanente de Tesorería
Remanente de Tesorería
1. (+) Fondos líquidos
2. (+) Derechos pendientes de cobro
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
3. (-) Obligaciones pendientes de pago
(+) del Presupuesto corriente
(+) de Presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
4. (+) Partidas pendientes de aplicación
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
I. Remanente de tesorería total
II. Saldos de dudoso cobro
III. Exceso de financiación afectada
IV. Remanente de tesorería para gastos generales
Fuente: Elaboración propia
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
