3. Otras disposiciones. . (2023/32-36)
Resolución de 1 de febrero de 2023, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización financiera y de cumplimiento del Consorcio de Transporte Metropolitano del área de Córdoba. Ejercicio 2020.
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 32 - Jueves, 16 de febrero de 2023
página 2987/33
11.3.4. Remanente de Tesorería
Euros
CONCEPTOS
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
(+) del presupuesto corriente
(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(-) de dudoso cobro
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
(+) del presupuesto corriente
(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)
Fuentes de información: Cuenta general del CTMC.
2020
1.046.839,08
21.719,40
0,00
1.026.703,68
0,00
1.584,00
54.084,16
2.239,11
0,00
51.845,05
0,00
0,00
0,00
992.754,92
992.754,92
Cuadro nº19
11.3.5. Balance de situación
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
3.- Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado Material
5.- Otro inmovilizado material
Euros
2020
711.931,18
53.528,23
53.528,23
658.402,95
658.402,95
2019
801.462,83
13.648,99
13.648,99
787.813,84
787.813,84
1.048.893,29
1.048.893,29
21.719,40
937.623,53
89.550,36
1.760.824,47
873.799,27
435.609,12
278.205,22
157.403,90
438.190,15
438.190,15
1.675.262,10
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Patrimonio aportado
II. Patrimonio generado
1.- Resultado ejercicios anteriores
2.- Resultados del ejercicio
IV. Otros incrementos patrimoniales pendiente de imputación a rdos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
2020
1.613.539,01
600.000,00
683.193,02
656.404,46
26.788,56
330.345,99
-
2019
1.637.846,29
600.000,00
665.943,12
741.137,59
-75.194,47
371.903,17
-
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
4.- Otras deudas
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
1.- Acreedores por operaciones de gestión
2.- Otras cuentas a pagar
3.- Administraciones públicas
147.285,46
39.614,00
39.614,00
107.671,46
2.239,11
99.143,48
6.288,87
1.760.824,47
37.415,81
29.784,50
29.784,50
7.631,31
302,50
7.328,81
1.675.262,10
Cuadro nº20
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores y otras cuentas a cobrar
1.- Deudores por operaciones de gestión
2.- Otras cuentas a cobrar
3.- Administraciones públicas
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
2.- Tesorería
TOTAL GENERAL (A+B+C)
00278040
Fuentes de información: Cuenta general del CTMC.
TOTAL GENERAL (A+B)
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 32 - Jueves, 16 de febrero de 2023
página 2987/33
11.3.4. Remanente de Tesorería
Euros
CONCEPTOS
1. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
(+) del presupuesto corriente
(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(-) de dudoso cobro
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva
2. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
(+) del presupuesto corriente
(+) de presupuestos cerrados
(+) de operaciones no presupuestarias
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva
3. (+) FONDOS LÍQUIDOS
I. REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO
II. REMANENTE DE TESORERÍA NO AFECTADO
REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)
Fuentes de información: Cuenta general del CTMC.
2020
1.046.839,08
21.719,40
0,00
1.026.703,68
0,00
1.584,00
54.084,16
2.239,11
0,00
51.845,05
0,00
0,00
0,00
992.754,92
992.754,92
Cuadro nº19
11.3.5. Balance de situación
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado Intangible
3.- Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado Material
5.- Otro inmovilizado material
Euros
2020
711.931,18
53.528,23
53.528,23
658.402,95
658.402,95
2019
801.462,83
13.648,99
13.648,99
787.813,84
787.813,84
1.048.893,29
1.048.893,29
21.719,40
937.623,53
89.550,36
1.760.824,47
873.799,27
435.609,12
278.205,22
157.403,90
438.190,15
438.190,15
1.675.262,10
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
I. Patrimonio aportado
II. Patrimonio generado
1.- Resultado ejercicios anteriores
2.- Resultados del ejercicio
IV. Otros incrementos patrimoniales pendiente de imputación a rdos.
B) PASIVO NO CORRIENTE
2020
1.613.539,01
600.000,00
683.193,02
656.404,46
26.788,56
330.345,99
-
2019
1.637.846,29
600.000,00
665.943,12
741.137,59
-75.194,47
371.903,17
-
C) PASIVO CORRIENTE
II. Deudas a corto plazo
4.- Otras deudas
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar
1.- Acreedores por operaciones de gestión
2.- Otras cuentas a pagar
3.- Administraciones públicas
147.285,46
39.614,00
39.614,00
107.671,46
2.239,11
99.143,48
6.288,87
1.760.824,47
37.415,81
29.784,50
29.784,50
7.631,31
302,50
7.328,81
1.675.262,10
Cuadro nº20
B) ACTIVO CORRIENTE
III. Deudores y otras cuentas a cobrar
1.- Deudores por operaciones de gestión
2.- Otras cuentas a cobrar
3.- Administraciones públicas
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
2.- Tesorería
TOTAL GENERAL (A+B+C)
00278040
Fuentes de información: Cuenta general del CTMC.
TOTAL GENERAL (A+B)
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253-802X
https://www.juntadeandalucia.es/eboja
